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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 025.00 | 2 895.00 | 8 130.00 | 11 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 871.00 | 771.00 | 2 100.00 | 2 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 131.00 | 83 496.00 | 9 635.00 | 93 131.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 925.00 | | 14 925.00 | 14 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 905.00 | 87 162.00 | 35 743.00 | 122 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 547.00 | 15 093.00 | 29 454.00 | 44 547.00 |
BZ Autres créances | 16 346.00 | | 16 346.00 | 16 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 518 205.00 | | 518 205.00 | 518 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 589.00 | 15 093.00 | 726 496.00 | 741 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 494.00 | 102 255.00 | 762 239.00 | 864 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 502.00 | | | 15 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 311 733.00 | 238 440.00 | | 311 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 723.00 | 73 293.00 | | 38 723.00 |
DL TOTAL (I) | 359 038.00 | 320 315.00 | | 359 038.00 |
DP Provisions pour risques | 37 200.00 | 12 600.00 | | 37 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 200.00 | 12 600.00 | | 37 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 394.00 | 35 197.00 | | 39 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 041.00 | 45 249.00 | | 19 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 654.00 | 335 635.00 | | 304 654.00 |
EA Autres dettes | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 001.00 | 418 993.00 | | 366 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 239.00 | 751 908.00 | | 762 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 001.00 | 418 993.00 | | 366 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 776.00 | | 10 419.00 | 127 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 291.00 | 122 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 994.00 | 11 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 297.00 | 96 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 983.00 | | 7 036.00 | 5 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 210.00 | | 3 089.00 | 106 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 583.00 | | 294.00 | 15 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 837.00 | 5 616.00 | 15 291.00 | 96 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 646.00 | 1 243.00 | 1 994.00 | 3 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 190.00 | 4 373.00 | 13 297.00 | 93 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 600.00 | 37 200.00 | 12 600.00 | 12 600.00 |
6T Sur comptes clients | 12 080.00 | 5 110.00 | 2 097.00 | 12 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 080.00 | 5 110.00 | 2 097.00 | 12 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 680.00 | 42 310.00 | 14 697.00 | 24 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 310.00 | 14 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 041.00 | 19 041.00 | | 19 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 638.00 | 186 638.00 | | 186 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 950.00 | 92 950.00 | | 92 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 925.00 | 14 925.00 | | 14 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
UX Autres créances clients | 26 571.00 | 26 571.00 | | 26 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 976.00 | 17 976.00 | | 17 976.00 |
VB T. V. A. | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VI Groupe et associés | 39 394.00 | 39 394.00 | | 39 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 886.00 | 78 886.00 | | 78 886.00 |
VW T.V.A. | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 001.00 | 366 001.00 | | 366 001.00 |