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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 983.00 | 3 646.00 | 2 337.00 | 5 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 714.00 | 316.00 | 1 398.00 | 1 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 496.00 | 92 874.00 | 11 622.00 | 104 496.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 925.00 | | 14 925.00 | 14 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 776.00 | 96 837.00 | 30 939.00 | 127 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 874.00 | 12 080.00 | 71 793.00 | 83 874.00 |
BZ Autres créances | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 481 991.00 | | 481 991.00 | 481 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 049.00 | 12 080.00 | 720 969.00 | 733 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 825.00 | 108 917.00 | 751 908.00 | 860 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 388.00 | | | 15 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 238 440.00 | 205 185.00 | | 238 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 293.00 | 33 255.00 | | 73 293.00 |
DL TOTAL (I) | 320 315.00 | 247 022.00 | | 320 315.00 |
DP Provisions pour risques | 12 600.00 | 66 229.00 | | 12 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 600.00 | 66 229.00 | | 12 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 197.00 | 30 791.00 | | 35 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 249.00 | 32 140.00 | | 45 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 635.00 | 218 859.00 | | 335 635.00 |
EA Autres dettes | 2 912.00 | 1 831.00 | | 2 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 993.00 | 283 622.00 | | 418 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 908.00 | 596 873.00 | | 751 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 993.00 | 283 622.00 | | 418 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 695.00 | | 7 538.00 | 121 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 457.00 | 127 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 457.00 | 5 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 198.00 | | 1 242.00 | 6 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 034.00 | | 6 176.00 | 100 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 463.00 | | 120.00 | 15 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 516.00 | 10 778.00 | 1 457.00 | 87 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 692.00 | 411.00 | 1 457.00 | 4 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 823.00 | 10 367.00 | | 82 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 229.00 | 12 600.00 | 66 229.00 | 66 229.00 |
6T Sur comptes clients | 300.00 | 12 080.00 | 300.00 | 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300.00 | 12 080.00 | 300.00 | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 529.00 | 24 680.00 | 66 529.00 | 66 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 680.00 | 66 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 249.00 | 45 249.00 | | 45 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 553.00 | 187 553.00 | | 187 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 773.00 | 95 773.00 | | 95 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 585.00 | 15 585.00 | | 15 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 925.00 | 14 925.00 | | 14 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
UX Autres créances clients | 69 587.00 | 69 587.00 | | 69 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
VB T. V. A. | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VI Groupe et associés | 35 197.00 | 35 197.00 | | 35 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 446.00 | 106 446.00 | | 106 446.00 |
VW T.V.A. | 32 758.00 | 32 758.00 | | 32 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 993.00 | 418 993.00 | | 418 993.00 |