| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 811.00 | 49 218.00 | 592.00 | 49 811.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 381 905.00 | 7 447.00 | 374 457.00 | 381 905.00 |
AP Constructions | 1 381 700.00 | 531 067.00 | 850 633.00 | 1 381 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 460 661.00 | 704 426.00 | 1 756 235.00 | 2 460 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 923.00 | 118 624.00 | 424 299.00 | 542 923.00 |
AV Immobilisations en cours | 750 595.00 | | 750 595.00 | 750 595.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 682.00 | | 9 682.00 | 9 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 592 521.00 | 1 410 782.00 | 4 181 738.00 | 5 592 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 497.00 | | 282 497.00 | 282 497.00 |
BN En cours de production de biens | 625 910.00 | | 625 910.00 | 625 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 308 856.00 | | 1 308 856.00 | 1 308 856.00 |
BZ Autres créances | 2 066 735.00 | 83 374.00 | 1 983 361.00 | 2 066 735.00 |
CF Disponibilités | 4 395 394.00 | | 4 395 394.00 | 4 395 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 282.00 | | 25 282.00 | 25 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 704 675.00 | 83 374.00 | 8 621 300.00 | 8 704 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 297 195.00 | 1 494 157.00 | 12 803 039.00 | 14 297 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 2 345 758.00 | 107 305.00 | | 2 345 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 054.00 | 2 238 454.00 | | 451 054.00 |
DL TOTAL (I) | 2 964 506.00 | 2 513 452.00 | | 2 964 506.00 |
DN Avances conditionnées | 615 000.00 | 315 000.00 | | 615 000.00 |
DO TOTAL (II) | 615 000.00 | 315 000.00 | | 615 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 958 013.00 | 256 000.00 | | 1 958 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 958 013.00 | 256 000.00 | | 1 958 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 050 983.00 | 247 917.00 | | 2 050 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 986 656.00 | 749 038.00 | | 986 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 195.00 | | | 20 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 222 420.00 | 2 610 135.00 | | 3 222 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 937 836.00 | 822 932.00 | | 937 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 114 013.00 | | |
EA Autres dettes | 47 429.00 | 463 479.00 | | 47 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 265 519.00 | 5 007 514.00 | | 7 265 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 803 039.00 | 8 091 967.00 | | 12 803 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 541 358.00 | 5 007 514.00 | | 5 541 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 398.00 | 7 816.00 | | 7 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 278 260.00 | | 278 260.00 | 278 260.00 |
FD Production vendue biens | 5 850 086.00 | 9 866 412.00 | 15 716 498.00 | 5 850 086.00 |
FG Production vendue services | 93 945.00 | | 93 945.00 | 93 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 222 290.00 | 9 866 412.00 | 16 088 702.00 | 6 222 290.00 |
FM Production stockée | | | 18 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 219 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 354 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 282 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 342 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 426 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 011 204.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 742 013.00 | |
GE Autres charges | | | 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 336 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 953.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 631.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 229.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 818.00 | 3 407 527.00 | | 105 818.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 429 075.00 | 13 987.00 | | 429 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 652 000.00 | 838 700.00 | | 652 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | 1 448 220.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 121 075.00 | 2 300 906.00 | | 1 121 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 711.00 | 108 546.00 | | 35 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 523 881.00 | 856 291.00 | | 523 881.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 374.00 | 280 695.00 | | 83 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642 967.00 | 1 245 532.00 | | 642 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 478 108.00 | 1 055 375.00 | | 478 108.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 134.00 | 50 026.00 | | 17 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -115 309.00 | -26 664.00 | | -115 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 360 424.00 | 15 224 655.00 | | 17 360 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 909 370.00 | 12 986 201.00 | | 16 909 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 054.00 | 2 238 454.00 | | 451 054.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 414 803.00 | 166 283.00 | | 414 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 926 743.00 | | 2 656 989.00 | 3 926 743.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 050.00 | 9 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 991 211.00 | 5 592 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 480.00 | 65 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 976 681.00 | 5 517 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 020.00 | | 3 515.00 | 64 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 840 991.00 | | 2 653 473.00 | 3 840 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 732.00 | | | 21 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 100.00 | 1 011 204.00 | 145 522.00 | 545 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 550.00 | 10 668.00 | | 38 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 550.00 | 1 000 536.00 | 145 522.00 | 506 550.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 256 000.00 | 1 742 013.00 | 40 000.00 | 256 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 83 374.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 83 374.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 256 000.00 | 1 825 387.00 | 40 000.00 | 256 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 742 013.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83 374.00 | 40 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 222 420.00 | 3 222 420.00 | | 3 222 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 375 196.00 | 375 196.00 | | 375 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 058.00 | 430 058.00 | | 430 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 429.00 | 47 429.00 | | 47 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
UX Autres créances clients | 1 308 856.00 | | | 1 308 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 545.00 | | | 24 545.00 |
VB T. V. A. | 620 041.00 | | | 620 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 043 585.00 | 339 619.00 | 1 263 417.00 | 2 043 585.00 |
VI Groupe et associés | 736 656.00 | 736 656.00 | | 736 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 678.00 | | | 197 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200 257.00 | | | 200 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 455.00 | 49 455.00 | | 49 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 221 892.00 | | | 1 221 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 282.00 | | | 25 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 410 555.00 | 3 410 555.00 | | 3 410 555.00 |
VW T.V.A. | 83 128.00 | 83 128.00 | | 83 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 245 324.00 | 5 541 358.00 | 1 263 417.00 | 7 245 324.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 118 294.00 | 96 857.00 | | 118 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 246 083.00 | 217 696.00 | | 246 083.00 |
ST Autres comptes | 1 520 508.00 | 1 252 821.00 | | 1 520 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 390 832.00 | 746 881.00 | | 390 832.00 |
YT Sous‐traitance | 4 099 628.00 | 2 893 604.00 | | 4 099 628.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 889.00 | 162 805.00 | | 25 889.00 |
YW Taxe professionnelle | 117 487.00 | 106 531.00 | | 117 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 235 781.00 | 203 388.00 | | 235 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 371 420.00 | | | 371 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 432 438.00 | | | 1 432 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 282 940.00 | 5 273 807.00 | | 6 282 940.00 |