| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 076.00 | 10 551.00 | 1 525.00 | 12 076.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 487 386.00 | 32 818.00 | 454 568.00 | 487 386.00 |
AP Constructions | 1 979 423.00 | 885 865.00 | 1 093 558.00 | 1 979 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 821 080.00 | 1 327 212.00 | 1 493 868.00 | 2 821 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 416.00 | 162 455.00 | 346 961.00 | 509 416.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 295 190.00 | | 295 190.00 | 295 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 682.00 | | 9 682.00 | 9 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 129 498.00 | 2 418 901.00 | 3 710 597.00 | 6 129 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 217.00 | | 91 217.00 | 91 217.00 |
BN En cours de production de biens | 172 480.00 | | 172 480.00 | 172 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 369 555.00 | | 1 369 555.00 | 1 369 555.00 |
BZ Autres créances | 2 205 941.00 | 83 374.00 | 2 122 567.00 | 2 205 941.00 |
CF Disponibilités | 7 501 702.00 | | 7 501 702.00 | 7 501 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 032.00 | | 67 032.00 | 67 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 407 928.00 | 83 374.00 | 11 324 554.00 | 11 407 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 537 426.00 | 2 502 275.00 | 15 035 151.00 | 17 537 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 2 796 813.00 | 2 345 758.00 | | 2 796 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 339.00 | 451 054.00 | | 650 339.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 556.00 | | | 80 556.00 |
DL TOTAL (I) | 3 695 401.00 | 2 964 506.00 | | 3 695 401.00 |
DN Avances conditionnées | 435 000.00 | 615 000.00 | | 435 000.00 |
DO TOTAL (II) | 435 000.00 | 615 000.00 | | 435 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 526 437.00 | 1 958 013.00 | | 2 526 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 526 437.00 | 1 958 013.00 | | 2 526 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 186 193.00 | 2 050 983.00 | | 3 186 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 985 214.00 | 986 656.00 | | 985 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 195.00 | 20 195.00 | | 20 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 105 955.00 | 3 222 420.00 | | 3 105 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 076 521.00 | 937 836.00 | | 1 076 521.00 |
EA Autres dettes | 4 235.00 | 47 429.00 | | 4 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 378 313.00 | 7 265 519.00 | | 8 378 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 035 151.00 | 12 803 039.00 | | 15 035 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 604 041.00 | 5 541 358.00 | | 5 604 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 367.00 | 7 398.00 | | 6 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 21 019 996.00 | | 21 019 996.00 | 21 019 996.00 |
FG Production vendue services | 106 288.00 | | 106 288.00 | 106 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 126 284.00 | | 21 126 284.00 | 21 126 284.00 |
FM Production stockée | | | -453 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 806 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 296 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 191 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 111 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 935 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 653 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 272 157.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 437 646.00 | |
GE Autres charges | | | 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 296 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 090.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 658.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 313.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 855.00 | 105 818.00 | | 24 855.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 129.00 | 429 075.00 | | 23 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 255 558.00 | 652 000.00 | | 255 558.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 769 222.00 | 40 000.00 | | 769 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 047 910.00 | 1 121 075.00 | | 1 047 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438 516.00 | 35 711.00 | | 438 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 889.00 | 523 881.00 | | 140 889.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 332 185.00 | 83 374.00 | | 332 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 911 590.00 | 642 967.00 | | 911 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 320.00 | 478 108.00 | | 136 320.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 913.00 | 17 134.00 | | 45 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 619.00 | -115 309.00 | | -72 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 879 024.00 | 17 360 424.00 | | 21 879 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 228 685.00 | 16 909 370.00 | | 21 228 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 650 339.00 | 451 054.00 | | 650 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 778 293.00 | 414 803.00 | | 778 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 592 521.00 | | 2 606 911.00 | 5 592 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 750 595.00 | 1 319 339.00 | 6 129 498.00 | 750 595.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 539.00 | 27 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 750 595.00 | 1 271 799.00 | 6 092 495.00 | 750 595.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 055.00 | | 9 805.00 | 65 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 517 783.00 | | 2 597 106.00 | 5 517 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 750 595.00 | | | 750 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 410 782.00 | 1 604 342.00 | 596 224.00 | 1 410 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 218.00 | 8 872.00 | 47 539.00 | 49 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 361 564.00 | 1 595 470.00 | 548 684.00 | 1 361 564.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 958 013.00 | 1 437 646.00 | 869 222.00 | 1 958 013.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 83 374.00 | | | 83 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 374.00 | | | 83 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 041 387.00 | 1 437 646.00 | 869 222.00 | 2 041 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 437 646.00 | 100 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 769 222.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 105 955.00 | 3 105 955.00 | | 3 105 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 414 886.00 | 414 886.00 | | 414 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480 230.00 | 480 230.00 | | 480 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
UX Autres créances clients | 1 369 555.00 | 1 369 555.00 | | 1 369 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 650.00 | 32 650.00 | | 32 650.00 |
VB T. V. A. | 593 534.00 | 593 534.00 | | 593 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 179 826.00 | 425 748.00 | 2 396 030.00 | 3 179 826.00 |
VI Groupe et associés | 735 214.00 | 735 214.00 | | 735 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 744 521.00 | | | 744 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 143.00 | 157 143.00 | | 157 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 685.00 | 129 685.00 | | 129 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 422 614.00 | 1 422 614.00 | | 1 422 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 032.00 | 67 032.00 | | 67 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 652 210.00 | 3 652 210.00 | | 3 652 210.00 |
VW T.V.A. | 51 720.00 | 51 720.00 | | 51 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 358 118.00 | 5 604 041.00 | 2 396 030.00 | 8 358 118.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 201 806.00 | 118 294.00 | | 201 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 167 245.00 | 246 083.00 | | 167 245.00 |
ST Autres comptes | 1 898 365.00 | 1 520 508.00 | | 1 898 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 804 677.00 | 390 832.00 | | 804 677.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 255 429.00 | 1 512 802.00 | | 2 255 429.00 |
YT Sous‐traitance | 5 240 792.00 | 4 099 628.00 | | 5 240 792.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 25 889.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 196 351.00 | 117 487.00 | | 196 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 398 157.00 | 235 781.00 | | 398 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 136 822.00 | 1 371 420.00 | | 1 136 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 469 272.00 | 1 432 438.00 | | 1 469 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 111 079.00 | 6 282 940.00 | | 8 111 079.00 |