| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 473.00 | 99 722.00 | 55 751.00 | 155 473.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 417 447.00 | | 417 447.00 | 417 447.00 |
AP Constructions | 967 891.00 | | 967 891.00 | 967 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 739 084.00 | 103 318.00 | 2 635 766.00 | 2 739 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 672.00 | 428 793.00 | 183 880.00 | 612 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 682.00 | | 9 682.00 | 9 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 917 494.00 | 631 832.00 | 4 285 662.00 | 4 917 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 018 103.00 | | 2 018 103.00 | 2 018 103.00 |
BN En cours de production de biens | 1 978 006.00 | 1 653 232.00 | 324 775.00 | 1 978 006.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 214 773.00 | 18 836.00 | 195 937.00 | 214 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 706 567.00 | 631 895.00 | 1 074 672.00 | 1 706 567.00 |
BZ Autres créances | 1 017 486.00 | 83 374.00 | 934 112.00 | 1 017 486.00 |
CF Disponibilités | 1 461 434.00 | | 1 461 434.00 | 1 461 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 417.00 | | 34 417.00 | 34 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 430 786.00 | 2 387 337.00 | 6 043 449.00 | 8 430 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 348 280.00 | 3 019 169.00 | 10 329 111.00 | 13 348 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 682.00 | 152 449.00 | | 353 682.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 815 910.00 | | | 2 815 910.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 799 812.00 | | | 2 799 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | | 4 086 707.00 | | |
DH Report à nouveau | -417 237.00 | | | -417 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 399 861.00 | -4 503 944.00 | | -5 399 861.00 |
DJ Subventions d’investissement | 124 098.00 | 186 147.00 | | 124 098.00 |
DL TOTAL (I) | 291 650.00 | -63 396.00 | | 291 650.00 |
DN Avances conditionnées | 75 000.00 | 210 000.00 | | 75 000.00 |
DO TOTAL (II) | 75 000.00 | 210 000.00 | | 75 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 810 160.00 | 4 251 594.00 | | 2 810 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 810 160.00 | 4 251 594.00 | | 2 810 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 039 999.00 | 3 669 609.00 | | 3 039 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 557.00 | 225 000.00 | | 475 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 195.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 551 330.00 | 2 551 450.00 | | 1 551 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 059 375.00 | 1 257 880.00 | | 2 059 375.00 |
EA Autres dettes | 26 040.00 | 1 569.00 | | 26 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 152 301.00 | 7 725 703.00 | | 7 152 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 329 111.00 | 12 123 901.00 | | 10 329 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 639 620.00 | 4 492 270.00 | | 4 639 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 763.00 | | | 763.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FD Production vendue biens | 1 825 402.00 | 254 638.00 | 2 080 040.00 | 1 825 402.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 830 402.00 | 254 638.00 | 2 085 040.00 | 1 830 402.00 |
FM Production stockée | | | -415 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 714 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 384 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 977 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -228 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 612 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 488 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 810 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 755 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 650 731.00 | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 179 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 794 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 152.00 | |
GN Différences positives de change | | | 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 568.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 810 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 453.00 | 43 731.00 | | 78 453.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267 628.00 | 34 556.00 | | 267 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 049.00 | 248 867.00 | | 54 049.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 371 677.00 | 283 423.00 | | 371 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 961 537.00 | 12 519.00 | | 961 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 955.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 343 925.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 961 537.00 | 376 399.00 | | 961 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -589 860.00 | -92 975.00 | | -589 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -192 645.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 762 730.00 | 5 032 775.00 | | 4 762 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 162 591.00 | 9 536 720.00 | | 10 162 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 399 861.00 | -4 503 944.00 | | -5 399 861.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 523 453.00 | 430 604.00 | | 523 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 616 388.00 | 289 160.00 | 147 860.00 | 6 616 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 135 913.00 | | 4 917 494.00 | 2 135 913.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 135 913.00 | | 4 737 094.00 | 2 135 913.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 718.00 | | | 170 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 435 988.00 | 289 160.00 | 147 860.00 | 6 435 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 522 596.00 | 755 802.00 | 4 646 566.00 | 4 522 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 121.00 | 44 601.00 | | 55 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 467 475.00 | 711 201.00 | 4 646 566.00 | 4 467 475.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 251 594.00 | | 1 441 434.00 | 4 251 594.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 848 237.00 | 18 836.00 | 1 195 005.00 | 2 848 237.00 |
6T Sur comptes clients | | 631 895.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 83 374.00 | | | 83 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 931 612.00 | 650 731.00 | 1 195 005.00 | 2 931 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 183 206.00 | 650 731.00 | 2 636 439.00 | 7 183 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 650 731.00 | 2 636 439.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 000.00 | 50 000.00 | 125 000.00 | 175 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 551 330.00 | 1 551 330.00 | | 1 551 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 464.00 | 282 464.00 | | 282 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 769 623.00 | 1 769 623.00 | | 1 769 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 040.00 | 26 040.00 | | 26 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
UX Autres créances clients | 766 969.00 | 766 969.00 | | 766 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68 914.00 | 68 914.00 | | 68 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 939 599.00 | 939 599.00 | | 939 599.00 |
VB T. V. A. | 447 738.00 | 447 738.00 | | 447 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 039 236.00 | 651 555.00 | 2 387 681.00 | 3 039 236.00 |
VI Groupe et associés | 300 557.00 | 300 557.00 | | 300 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 814 974.00 | | | 814 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187 159.00 | 187 159.00 | | 187 159.00 |
VP Divers | 165 478.00 | 165 478.00 | | 165 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 200.00 | 145 200.00 | | 145 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 417.00 | 34 417.00 | | 34 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 768 152.00 | 2 768 152.00 | | 2 768 152.00 |
VW T.V.A. | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 152 301.00 | 4 639 620.00 | 2 512 681.00 | 7 152 301.00 |