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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 308.00 | 830.00 | 13 478.00 | 14 308.00 |
040 Immobilisations financières | 143 530.00 | | 143 530.00 | 143 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 838.00 | 830.00 | 169 008.00 | 169 838.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
072 Créances – Autres | 30 845.00 | | 30 845.00 | 30 845.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
088 Caisse | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 294.00 | | 62 294.00 | 62 294.00 |
110 Total général Actif | 232 132.00 | 830.00 | 231 302.00 | 232 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 811.00 | |
126 Réserve légale | | | 381.00 | |
132 Autres réserves | | | 258 982.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 222 813.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 782.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 707.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 302.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | -480.00 | | |
230 Autres produits | 5.00 | 15.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 081.00 | -465.00 | | 8 081.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 260.00 | | | -3 260.00 |
242 Autres charges externes. | 21 178.00 | 7 008.00 | | 21 178.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 623.00 | 3 065.00 | | 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 828.00 | 23 651.00 | | 19 828.00 |
252 Charges sociales | 846.00 | 9 922.00 | | 846.00 |
254 Dotations aux amortissements | 960.00 | | | 960.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 167.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 805.00 | 43 814.00 | | 45 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 724.00 | -44 278.00 | | -37 724.00 |
280 Produits financiers | 432.00 | 426.00 | | 432.00 |
290 Produits exceptionnels | 811.00 | | | 811.00 |
294 Charges financières | 27.00 | 1 123.00 | | 27.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -336.00 | | | -336.00 |
310 Bénéfice ou perte | -40 362.00 | -44 975.00 | | -40 362.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 480.00 | | | 143 480.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 678.00 | | | 30 678.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |