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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 1 027.00 | 27.00 | 1 000.00 | 1 027.00 |
040 Immobilisations financières | 144 300.00 | | 144 300.00 | 144 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 327.00 | 27.00 | 145 300.00 | 145 327.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
072 Créances – Autres | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 33 021.00 | | 33 021.00 | 33 021.00 |
088 Caisse | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
092 Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 913.00 | | 37 913.00 | 37 913.00 |
110 Total général Actif | 183 240.00 | 27.00 | 183 214.00 | 183 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 811.00 | |
126 Réserve légale | | | 381.00 | |
132 Autres réserves | | | 218 620.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 031.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 782.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 176.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 431.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 214.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 8 075.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 15 315.00 | | | 15 315.00 |
230 Autres produits | 130.00 | 5.00 | | 130.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 445.00 | 8 081.00 | | 15 445.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 863.00 | 1 160.00 | | 863.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 949.00 | 4 466.00 | | 3 949.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 260.00 | -3 260.00 | | 3 260.00 |
242 Autres charges externes. | 15 416.00 | 21 178.00 | | 15 416.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 820.00 | 623.00 | | 5 820.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 145.00 | 19 828.00 | | 10 145.00 |
252 Charges sociales | 15 363.00 | 846.00 | | 15 363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 885.00 | 960.00 | | 885.00 |
262 Autres charges | 270.00 | 3.00 | | 270.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 972.00 | 45 805.00 | | 55 972.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 527.00 | -37 724.00 | | -40 527.00 |
280 Produits financiers | 116.00 | 432.00 | | 116.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 530.00 | 811.00 | | 20 530.00 |
294 Charges financières | | 27.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 25 150.00 | 4 190.00 | | 25 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -336.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -45 031.00 | -40 362.00 | | -45 031.00 |