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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 537.00 | 607.00 | 2 930.00 | 3 537.00 |
040 Immobilisations financières | 144 300.00 | | 144 300.00 | 144 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 837.00 | 607.00 | 147 230.00 | 147 837.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 857.00 | | 10 857.00 | 10 857.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
084 Disponibilités | 11 436.00 | | 11 436.00 | 11 436.00 |
088 Caisse | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 335.00 | | 30 335.00 | 30 335.00 |
110 Total général Actif | 178 172.00 | 607.00 | 177 565.00 | 178 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 811.00 | |
126 Réserve légale | | | 381.00 | |
132 Autres réserves | | | 173 590.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 790.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 800.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 565.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 537.00 | | | 29 537.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 15 315.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
230 Autres produits | 2 805.00 | 130.00 | | 2 805.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 323.00 | 15 445.00 | | 36 323.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 059.00 | 863.00 | | 22 059.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 856.00 | | | -10 856.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 3 949.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 3 260.00 | | |
242 Autres charges externes. | 23 179.00 | 15 416.00 | | 23 179.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 447.00 | 5 820.00 | | 447.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 400.00 | 10 145.00 | | 8 400.00 |
252 Charges sociales | -1 691.00 | 15 363.00 | | -1 691.00 |
254 Dotations aux amortissements | 580.00 | 885.00 | | 580.00 |
262 Autres charges | 198.00 | 270.00 | | 198.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 315.00 | 55 972.00 | | 42 315.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 992.00 | -40 527.00 | | -5 992.00 |
280 Produits financiers | | 116.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 20 530.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 25 150.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 992.00 | -45 031.00 | | -5 992.00 |