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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 387 450.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 56 035.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 183.00 | |
BT Marchandises | | | 124 602.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 28 212.00 | |
BZ Autres créances | | | 18 866.00 | |
CF Disponibilités | | | 153 169.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 357.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 329 209.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 865 018.00 | |
CU Autres participations | | | 88 139.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 97 946.00 | 116 900.00 | | 97 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 321.00 | 9 545.00 | | 34 321.00 |
DL TOTAL (I) | 187 267.00 | 181 446.00 | | 187 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 599.00 | 139 541.00 | | 125 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 086.00 | 235 426.00 | | 365 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 470.00 | 154 512.00 | | 131 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 593.00 | 54 298.00 | | 55 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 750.00 | 583 779.00 | | 677 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 018.00 | 765 225.00 | | 865 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 464 532.00 | | 1 464 532.00 | 1 464 532.00 |
FG Production vendue services | 29 319.00 | | 29 319.00 | 29 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 493 851.00 | | 1 493 851.00 | 1 493 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 495 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 972 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 535.00 | |
GE Autres charges | | | 3 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 456 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 573.00 | 4 065.00 | | 1 573.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 885.00 | 882.00 | | 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 024.00 | 37.00 | | 5 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 497 659.00 | 1 313 475.00 | | 1 497 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 338.00 | 1 303 930.00 | | 1 463 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 321.00 | 9 545.00 | | 34 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 016.00 | | 68 337.00 | 646 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 451.00 | | | 387 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 480.00 | | 32 100.00 | 202 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 085.00 | | 36 237.00 | 56 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 038.00 | 18 799.00 | | 153 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 038.00 | 18 799.00 | | 153 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 470.00 | 131 470.00 | | 131 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 727.00 | 14 727.00 | | 14 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 290.00 | 37 290.00 | | 37 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
UX Autres créances clients | 28 213.00 | | | 28 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
VB T. V. A. | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 600.00 | 57 169.00 | 66 526.00 | 125 600.00 |
VI Groupe et associés | 365 086.00 | 365 086.00 | | 365 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 942.00 | | | 13 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
VP Divers | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 620.00 | 55 620.00 | | 55 620.00 |
VW T.V.A. | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 750.00 | 609 320.00 | 66 526.00 | 677 750.00 |