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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 387 451.00 | | 387 451.00 | 387 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 228.00 | 637.00 | 591.00 | 1 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 823.00 | 207 661.00 | 37 162.00 | 244 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 792.00 | 208 297.00 | 426 495.00 | 634 792.00 |
BT Marchandises | 126 588.00 | | 126 588.00 | 126 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 908.00 | | 33 908.00 | 33 908.00 |
BZ Autres créances | 14 488.00 | | 14 488.00 | 14 488.00 |
CF Disponibilités | 245 968.00 | | 245 968.00 | 245 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 420.00 | | 423 420.00 | 423 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 212.00 | 208 297.00 | 849 915.00 | 1 058 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 315.00 | | | 315.00 |
CU Autres participations | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 184 827.00 | 152 821.00 | | 184 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 844.00 | 32 006.00 | | 15 844.00 |
DL TOTAL (I) | 255 671.00 | 239 827.00 | | 255 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 561.00 | 331 588.00 | | 274 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 467.00 | 39 137.00 | | 150 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 246.00 | 102 501.00 | | 87 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 730.00 | 67 308.00 | | 81 730.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 547.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 244.00 | 541 082.00 | | 594 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 915.00 | 780 909.00 | | 849 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 791.00 | 272 978.00 | | 371 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 567.00 | | 6 557.00 | 676 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 503.00 | 1 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 745.00 | 635 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 241.00 | 246 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 451.00 | | | 387 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 482.00 | | 6 557.00 | 248 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 635.00 | | | 40 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 803.00 | 13 736.00 | 8 241.00 | 202 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 803.00 | 13 736.00 | 8 241.00 | 202 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 246.00 | 87 246.00 | | 87 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 109.00 | 42 109.00 | | 42 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 957.00 | 34 957.00 | | 34 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UX Autres créances clients | 33 908.00 | 33 908.00 | | 33 908.00 |
VB T. V. A. | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 561.00 | 52 108.00 | 222 453.00 | 274 561.00 |
VI Groupe et associés | 150 467.00 | 150 467.00 | | 150 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 179.00 | 51 179.00 | | 51 179.00 |
VW T.V.A. | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 244.00 | 371 791.00 | 222 453.00 | 594 244.00 |