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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 387 451.00 | | 387 451.00 | 387 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 228.00 | 468.00 | 760.00 | 1 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 508.00 | 202 335.00 | 44 172.00 | 246 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 980.00 | 202 803.00 | 473 178.00 | 675 980.00 |
BT Marchandises | 128 252.00 | | 128 252.00 | 128 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 352.00 | | 41 352.00 | 41 352.00 |
BZ Autres créances | 13 185.00 | | 13 185.00 | 13 185.00 |
CF Disponibilités | 121 462.00 | | 121 462.00 | 121 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 731.00 | | 307 731.00 | 307 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 712.00 | 202 803.00 | 780 909.00 | 983 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 315.00 | | | 315.00 |
CU Autres participations | 40 480.00 | | 40 480.00 | 40 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 152 821.00 | 121 209.00 | | 152 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 006.00 | 31 613.00 | | 32 006.00 |
DL TOTAL (I) | 239 827.00 | 207 821.00 | | 239 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 588.00 | 26 248.00 | | 331 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 137.00 | 358 108.00 | | 39 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 501.00 | 115 988.00 | | 102 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 308.00 | 69 012.00 | | 67 308.00 |
EA Autres dettes | 547.00 | | | 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 082.00 | 569 355.00 | | 541 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 909.00 | 777 177.00 | | 780 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 978.00 | 547 603.00 | | 272 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 436 611.00 | | 1 436 611.00 | 1 436 611.00 |
FG Production vendue services | 38 075.00 | | 38 075.00 | 38 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 474 687.00 | | 1 474 687.00 | 1 474 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 475 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 948 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 450.00 | |
GE Autres charges | | | 1 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 426 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 132.00 | 8 420.00 | | 1 132.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 51.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 300.00 | 35.00 | | 3 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 508.00 | 160.00 | | 5 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 808.00 | 195.00 | | 8 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 808.00 | -195.00 | | -8 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 467.00 | 6 400.00 | | 6 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 412.00 | 1 653 966.00 | | 1 476 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 444 406.00 | 1 622 353.00 | | 1 444 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 006.00 | 31 613.00 | | 32 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 085.00 | | 23 733.00 | 668 085.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 868.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 868.00 | 40 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 250.00 | 676 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 382.00 | 248 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 451.00 | | | 387 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 131.00 | | 23 733.00 | 236 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 503.00 | | | 44 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 344.00 | 15 200.00 | 9 742.00 | 197 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 344.00 | 15 200.00 | 9 742.00 | 197 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 501.00 | 102 501.00 | | 102 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 937.00 | 24 937.00 | | 24 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 406.00 | 34 406.00 | | 34 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UX Autres créances clients | 41 352.00 | 41 352.00 | | 41 352.00 |
VB T. V. A. | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 588.00 | 63 484.00 | 203 245.00 | 331 588.00 |
VI Groupe et associés | 39 137.00 | 39 137.00 | | 39 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 023.00 | | | 50 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 333.00 | 58 333.00 | | 58 333.00 |
VW T.V.A. | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 082.00 | 272 978.00 | 203 245.00 | 541 082.00 |