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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 647.00 | 72 548.00 | 22 099.00 | 94 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 505.00 | 75 428.00 | 57 077.00 | 132 505.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 169.00 | | 69 169.00 | 69 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 721.00 | | 9 721.00 | 9 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 242.00 | 147 976.00 | 173 266.00 | 321 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 709.00 | 1 077.00 | 4 631.00 | 5 709.00 |
BZ Autres créances | 50 240.00 | | 50 240.00 | 50 240.00 |
CF Disponibilités | 107 373.00 | | 107 373.00 | 107 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 862.00 | 1 077.00 | 165 785.00 | 166 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 104.00 | 149 053.00 | 339 051.00 | 488 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 169.00 | | | 69 169.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 71 359.00 | 54 162.00 | | 71 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 544.00 | 17 197.00 | | 43 544.00 |
DL TOTAL (I) | 123 704.00 | 80 159.00 | | 123 704.00 |
DP Provisions pour risques | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 536.00 | 58 953.00 | | 38 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 2 883.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 889.00 | 68 678.00 | | 64 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 327.00 | 74 661.00 | | 93 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 847.00 | 205 175.00 | | 196 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 051.00 | 285 334.00 | | 339 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 253.00 | 166 639.00 | | 178 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 607.00 | | 483 607.00 | 483 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 607.00 | | 483 607.00 | 483 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 556.00 | 15 385.00 | | 25 556.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 941.00 | 3 888.00 | | 1 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 833.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 811.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 941.00 | 32 533.00 | | 1 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 659.00 | 28 769.00 | | 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 482.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 159.00 | 40 251.00 | | 19 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 217.00 | -7 719.00 | | -17 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 345.00 | 501 600.00 | | 521 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 801.00 | 484 403.00 | | 477 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 544.00 | 17 197.00 | | 43 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 560.00 | | 78 681.00 | 242 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 271.00 | | 1 880.00 | 225 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 289.00 | | 76 801.00 | 17 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 289.00 | 18 687.00 | | 129 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 289.00 | 18 687.00 | | 129 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 077.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 077.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 577.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 077.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 889.00 | 64 889.00 | | 64 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 436.00 | 28 436.00 | | 28 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 339.00 | 31 339.00 | | 31 339.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 169.00 | 69 169.00 | | 69 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
UX Autres créances clients | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 16 312.00 | | | 16 312.00 |
VC Groupe et associés | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 536.00 | 19 942.00 | 18 594.00 | 38 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 417.00 | | | 20 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 304.00 | | | 17 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 190.00 | 16 190.00 | | 16 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 379.00 | 127 366.00 | 11 013.00 | 138 379.00 |
VW T.V.A. | 17 362.00 | 17 362.00 | | 17 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 847.00 | 178 253.00 | 18 594.00 | 196 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 581.00 | 13 495.00 | | 11 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 756.00 | 12 393.00 | | 12 756.00 |
ST Autres comptes | 88 380.00 | 86 993.00 | | 88 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 639.00 | 57 534.00 | | 60 639.00 |
YT Sous‐traitance | 1 061.00 | 48.00 | | 1 061.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 116.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 113.00 | 3 751.00 | | 4 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 694.00 | 17 246.00 | | 15 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 721.00 | 92 436.00 | | 96 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 680.00 | 34 582.00 | | 28 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 836.00 | 157 084.00 | | 162 836.00 |