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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 877.00 | 78 628.00 | 33 249.00 | 111 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 755.00 | 87 504.00 | 51 251.00 | 138 755.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 500.00 | | 84 500.00 | 84 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 131.00 | | 22 131.00 | 22 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 462.00 | 166 132.00 | 211 330.00 | 377 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 692.00 | | 13 692.00 | 13 692.00 |
BZ Autres créances | 156 722.00 | | 156 722.00 | 156 722.00 |
CF Disponibilités | 44 552.00 | | 44 552.00 | 44 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 460.00 | | 218 460.00 | 218 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 922.00 | 166 132.00 | 429 790.00 | 595 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106 631.00 | | | 106 631.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 114 904.00 | | | 114 904.00 |
DH Report à nouveau | | 71 359.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 912.00 | 43 544.00 | | 53 912.00 |
DL TOTAL (I) | 177 616.00 | 123 704.00 | | 177 616.00 |
DP Provisions pour risques | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 990.00 | 38 536.00 | | 18 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 000.00 | 95.00 | | 52 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 664.00 | 63 778.00 | | 89 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 020.00 | 93 327.00 | | 73 020.00 |
EA Autres dettes | | 1 111.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 233 674.00 | 196 847.00 | | 233 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 790.00 | 339 051.00 | | 429 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 220.00 | 196 847.00 | | 223 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 532 860.00 | | 532 860.00 | 532 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 860.00 | | 532 860.00 | 532 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 404.00 | 25 556.00 | | 59 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 877.00 | 1 941.00 | | 5 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 877.00 | 1 941.00 | | 5 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 180.00 | | 310.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | 18 680.00 | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 567.00 | -16 739.00 | | 5 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 711.00 | 521 345.00 | | 600 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 799.00 | 477 801.00 | | 546 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 912.00 | 43 544.00 | | 53 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 242.00 | | 81 616.00 | 321 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 396.00 | 126 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 396.00 | 377 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 152.00 | | 23 480.00 | 227 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 090.00 | | 58 136.00 | 94 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 976.00 | 18 156.00 | | 147 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 976.00 | 18 156.00 | | 147 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 577.00 | | 1 077.00 | 19 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 664.00 | 89 664.00 | | 89 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 736.00 | 20 736.00 | | 20 736.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84 500.00 | 84 500.00 | | 84 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 131.00 | 22 131.00 | | 22 131.00 |
UX Autres créances clients | 13 692.00 | 13 692.00 | | 13 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VB T. V. A. | 30 183.00 | 30 183.00 | | 30 183.00 |
VC Groupe et associés | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 594.00 | 8 140.00 | 10 454.00 | 18 594.00 |
VI Groupe et associés | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 942.00 | | | 19 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 092.00 | 104 092.00 | | 104 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 538.00 | 280 538.00 | | 280 538.00 |
VW T.V.A. | 18 043.00 | 18 043.00 | | 18 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 674.00 | 223 220.00 | 10 454.00 | 233 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 475.00 | 7 287.00 | | 7 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 830.00 | 12 756.00 | | 22 830.00 |
ST Autres comptes | 86 257.00 | 87 950.00 | | 86 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 751.00 | 64 933.00 | | 97 751.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 061.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 620.00 | 4 113.00 | | 3 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 095.00 | 11 400.00 | | 11 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 389.00 | 96 721.00 | | 106 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 080.00 | 28 680.00 | | 25 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 067.00 | 166 700.00 | | 209 067.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |