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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 877.00 | 87 240.00 | 24 637.00 | 111 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 047.00 | 93 101.00 | 37 946.00 | 131 047.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 500.00 | | 84 500.00 | 84 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 368.00 | | 22 368.00 | 22 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 991.00 | 180 340.00 | 189 651.00 | 369 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 203 862.00 | | 203 862.00 | 203 862.00 |
CF Disponibilités | 169 552.00 | | 169 552.00 | 169 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 914.00 | | 375 914.00 | 375 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 906.00 | 180 340.00 | 565 565.00 | 745 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106 868.00 | | | 106 868.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 168 816.00 | 114 904.00 | | 168 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 738.00 | 53 912.00 | | 94 738.00 |
DL TOTAL (I) | 272 354.00 | 177 616.00 | | 272 354.00 |
DP Provisions pour risques | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 334.00 | 18 990.00 | | 95 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 52 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 888.00 | 89 664.00 | | 72 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 489.00 | 73 020.00 | | 106 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 712.00 | 233 674.00 | | 274 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 565.00 | 429 790.00 | | 565 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 462.00 | | 238.00 | 377 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 708.00 | 369 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 708.00 | 242 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 632.00 | | | 250 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 831.00 | | 238.00 | 126 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 132.00 | 19 199.00 | 4 990.00 | 166 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 132.00 | 19 199.00 | 4 990.00 | 166 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 888.00 | 72 888.00 | | 72 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 390.00 | 26 390.00 | | 26 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 253.00 | 21 253.00 | | 21 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 044.00 | 22 044.00 | | 22 044.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84 500.00 | 84 500.00 | | 84 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 368.00 | 22 368.00 | | 22 368.00 |
VB T. V. A. | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
VC Groupe et associés | 75 498.00 | 75 498.00 | | 75 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 865.00 | 33 926.00 | 60 939.00 | 94 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 900.00 | | | 89 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 629.00 | | | 13 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 305.00 | 117 305.00 | | 117 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 330.00 | 311 330.00 | | 311 330.00 |
VW T.V.A. | 30 973.00 | 30 973.00 | | 30 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 712.00 | 213 773.00 | 60 939.00 | 274 712.00 |