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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569.00 | 76.00 | 493.00 | 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 052.00 | 110 772.00 | 36 280.00 | 147 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 637.00 | 110 848.00 | 36 789.00 | 147 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 710.00 | | 15 710.00 | 15 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 724.00 | | 20 724.00 | 20 724.00 |
BZ Autres créances | 60 693.00 | | 60 693.00 | 60 693.00 |
CF Disponibilités | 338 708.00 | | 338 708.00 | 338 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 386.00 | | 436 386.00 | 436 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 023.00 | 110 848.00 | 473 175.00 | 584 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 228 110.00 | 194 285.00 | | 228 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 423.00 | 33 825.00 | | 21 423.00 |
DL TOTAL (I) | 274 833.00 | 253 410.00 | | 274 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 565.00 | 64 724.00 | | 195 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 777.00 | 1 061.00 | | 2 777.00 |
EA Autres dettes | | 29 733.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 198 342.00 | 95 518.00 | | 198 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 175.00 | 348 928.00 | | 473 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 342.00 | 95 518.00 | | 198 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 910.00 | | | 106 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 894.00 | | | 106 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 894.00 | 3 954.00 | | 106 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 894.00 | 3 954.00 | | 106 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 565.00 | 195 565.00 | | 195 565.00 |
UX Autres créances clients | 20 724.00 | | | 20 724.00 |
VP Divers | 60 693.00 | | | 60 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551.00 | | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 968.00 | 81 968.00 | | 81 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 342.00 | 198 342.00 | | 198 342.00 |