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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225 700.00 | | 225 700.00 | 225 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 670.00 | 15 727.00 | 139 943.00 | 155 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 542.00 | 130 140.00 | 36 402.00 | 166 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 967.00 | 145 867.00 | 497 100.00 | 642 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 222 387.00 | | 222 387.00 | 222 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 824.00 | | 108 824.00 | 108 824.00 |
BZ Autres créances | 25 116.00 | | 25 116.00 | 25 116.00 |
CF Disponibilités | 383 932.00 | | 383 932.00 | 383 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 009.00 | | 748 009.00 | 748 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 976.00 | 145 867.00 | 1 245 109.00 | 1 390 976.00 |
CU Autres participations | 94 839.00 | | 94 839.00 | 94 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 282 208.00 | | | 282 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 508.00 | | | 92 508.00 |
DK Provisions réglementées | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
DL TOTAL (I) | 410 339.00 | | | 410 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 923.00 | | | 379 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 815.00 | | | 379 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 124.00 | | | 28 124.00 |
EA Autres dettes | 46 909.00 | | | 46 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 771.00 | | | 834 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 109.00 | | | 1 245 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 364.00 | | | 509 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 068.00 | | 495 899.00 | 147 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 052.00 | | 175 160.00 | 147 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | 95 039.00 | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 110.00 | 26 757.00 | | 119 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 110.00 | 26 757.00 | | 119 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 10 323.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 323.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 323.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 815.00 | 379 815.00 | | 379 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 807.00 | 21 807.00 | | 21 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 164.00 | 21 164.00 | | 21 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 055.00 | | 95 055.00 | 95 055.00 |
UX Autres créances clients | 108 824.00 | 108 824.00 | | 108 824.00 |
VB T. V. A. | 24 067.00 | 24 067.00 | | 24 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 801.00 | 54 394.00 | 211 712.00 | 379 801.00 |
VI Groupe et associés | 25 745.00 | 25 745.00 | | 25 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 381 932.00 | | | 381 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 536.00 | 136 481.00 | 95 055.00 | 231 536.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 771.00 | 509 364.00 | 211 712.00 | 834 771.00 |