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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 052.00 | 119 110.00 | 27 942.00 | 147 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 068.00 | 119 110.00 | 27 958.00 | 147 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 710.00 | | 15 710.00 | 15 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 132.00 | | 46 132.00 | 46 132.00 |
BZ Autres créances | 83 689.00 | | 83 689.00 | 83 689.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 155 269.00 | | 155 269.00 | 155 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 367.00 | | 301 367.00 | 301 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 435.00 | 119 110.00 | 329 325.00 | 448 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 249 533.00 | 228 110.00 | | 249 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 675.00 | 21 423.00 | | 32 675.00 |
DL TOTAL (I) | 307 508.00 | 274 833.00 | | 307 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319.00 | 195 565.00 | | 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 960.00 | 2 777.00 | | 5 960.00 |
EA Autres dettes | 15 538.00 | | | 15 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 817.00 | 198 342.00 | | 21 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 325.00 | 473 175.00 | | 329 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 637.00 | | | 147 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 569.00 | 147 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 569.00 | 147 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 621.00 | | | 147 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 848.00 | 8 452.00 | 190.00 | 110 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 848.00 | 8 452.00 | 190.00 | 110 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |
UX Autres créances clients | 46 132.00 | 46 132.00 | | 46 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 689.00 | 83 689.00 | | 83 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 388.00 | 130 388.00 | | 130 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 817.00 | 21 817.00 | | 21 817.00 |