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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 000.00 | 3 344.00 | 27 656.00 | 31 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 275.00 | 180 271.00 | 40 004.00 | 220 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 730.00 | 152 985.00 | 350 745.00 | 503 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 623.00 | | 28 623.00 | 28 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 566.00 | 343 538.00 | 447 028.00 | 790 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 970.00 | | 101 970.00 | 101 970.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 253.00 | | 39 253.00 | 39 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 116.00 | 51 033.00 | 379 083.00 | 430 116.00 |
BZ Autres créances | 266 150.00 | | 266 150.00 | 266 150.00 |
CF Disponibilités | 983 234.00 | | 983 234.00 | 983 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 823 387.00 | 51 033.00 | 1 772 354.00 | 1 823 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 613 953.00 | 394 571.00 | 2 219 382.00 | 2 613 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 1 657 750.00 | 1 518 264.00 | | 1 657 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 446.00 | 139 486.00 | | 69 446.00 |
DL TOTAL (I) | 1 735 666.00 | 1 666 220.00 | | 1 735 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 234.00 | 1 535.00 | | 1 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29 127.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 988.00 | 186 541.00 | | 278 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 624.00 | 171 959.00 | | 192 624.00 |
EA Autres dettes | 10 870.00 | 10 454.00 | | 10 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 716.00 | 399 617.00 | | 483 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 382.00 | 2 065 836.00 | | 2 219 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 988.00 | 278 988.00 | | 278 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 624.00 | 192 624.00 | | 192 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 552.00 | 698 929.00 | 28 623.00 | 727 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 716.00 | 483 716.00 | | 483 716.00 |