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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 000.00 | 11 094.00 | 19 906.00 | 31 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 657.00 | 198 547.00 | 9 110.00 | 207 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 333.00 | 288 457.00 | 311 876.00 | 600 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 623.00 | | 28 623.00 | 28 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 551.00 | 505 036.00 | 369 515.00 | 874 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 597.00 | | 78 597.00 | 78 597.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 766.00 | | 72 766.00 | 72 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 411.00 | | 331 411.00 | 331 411.00 |
BZ Autres créances | 209 110.00 | | 209 110.00 | 209 110.00 |
CF Disponibilités | 351 332.00 | | 351 332.00 | 351 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 914.00 | | 1 046 914.00 | 1 046 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 465.00 | 505 036.00 | 1 416 429.00 | 1 921 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 1 285 220.00 | 1 499 977.00 | | 1 285 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -402 612.00 | -214 756.00 | | -402 612.00 |
DL TOTAL (I) | 891 078.00 | 1 293 690.00 | | 891 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 947.00 | 43 490.00 | | 35 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 847.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 570.00 | 399 575.00 | | 300 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 044.00 | 178 880.00 | | 187 044.00 |
EA Autres dettes | 1 789.00 | 6 466.00 | | 1 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 351.00 | 631 258.00 | | 525 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 429.00 | 1 924 948.00 | | 1 416 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 862.00 | 57 292.00 | 17 118.00 | 464 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 449.00 | 2 583.00 | | 15 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 413.00 | 54 708.00 | 17 118.00 | 449 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 28 623.00 | | 28 623.00 | 28 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544 218.00 | 544 218.00 | | 544 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 841.00 | 544 218.00 | 28 623.00 | 572 841.00 |