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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 000.00 | 13 677.00 | 17 323.00 | 31 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 927.00 | 203 749.00 | 11 178.00 | 214 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 333.00 | 330 266.00 | 270 067.00 | 600 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 623.00 | | 28 623.00 | 28 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 821.00 | 554 631.00 | 327 190.00 | 881 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 851.00 | | 81 851.00 | 81 851.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 114 766.00 | | 114 766.00 | 114 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 917.00 | | 464 917.00 | 464 917.00 |
BZ Autres créances | 47 857.00 | | 47 857.00 | 47 857.00 |
CF Disponibilités | 244 483.00 | | 244 483.00 | 244 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 032.00 | | 958 032.00 | 958 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 853.00 | 554 631.00 | 1 285 222.00 | 1 839 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 882 608.00 | 1 285 220.00 | | 882 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 902.00 | -402 612.00 | | -32 902.00 |
DL TOTAL (I) | 858 177.00 | 891 078.00 | | 858 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 040.00 | 35 947.00 | | 21 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 346.00 | 300 570.00 | | 309 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 701.00 | 187 044.00 | | 92 701.00 |
EA Autres dettes | 3 959.00 | 1 789.00 | | 3 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 046.00 | 525 351.00 | | 427 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 222.00 | 1 416 429.00 | | 1 285 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 036.00 | 49 595.00 | | 505 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 032.00 | 2 583.00 | | 18 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 004.00 | 47 011.00 | | 487 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 346.00 | 309 346.00 | | 309 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 701.00 | 92 701.00 | | 92 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 623.00 | | 28 623.00 | 28 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 040.00 | 21 040.00 | | 21 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516 933.00 | 516 933.00 | | 516 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 556.00 | 516 933.00 | 28 623.00 | 545 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 046.00 | 427 046.00 | | 427 046.00 |