| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 309.00 | | 135 309.00 | 135 309.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 333.00 | 3 495.00 | 2 838.00 | 6 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 897.00 | 54 762.00 | 24 135.00 | 78 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 251.00 | 78 792.00 | 40 459.00 | 119 251.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 522.00 | | 78 522.00 | 78 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 195.00 | 137 049.00 | 295 146.00 | 432 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 550.00 | | 138 550.00 | 138 550.00 |
BN En cours de production de biens | 51 800.00 | | 51 800.00 | 51 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 109.00 | 22 230.00 | 457 879.00 | 480 109.00 |
BZ Autres créances | 101 622.00 | | 101 622.00 | 101 622.00 |
CF Disponibilités | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 662.00 | 22 230.00 | 777 432.00 | 799 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 857.00 | 159 279.00 | 1 072 578.00 | 1 231 857.00 |
CU Autres participations | 8 667.00 | | 8 667.00 | 8 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
DG Autres réserves | 135 992.00 | 135 992.00 | | 135 992.00 |
DH Report à nouveau | -355 431.00 | -441 944.00 | | -355 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 424.00 | 86 514.00 | | 161 424.00 |
DL TOTAL (I) | 8 581.00 | -201 344.00 | | 8 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 355.00 | 54 467.00 | | 98 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 048.00 | 665 906.00 | | 593 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 456.00 | 224 878.00 | | 187 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 127.00 | 121 207.00 | | 170 127.00 |
EA Autres dettes | 15 012.00 | 21 184.00 | | 15 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 997.00 | 1 087 641.00 | | 1 063 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 578.00 | 886 297.00 | | 1 072 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 694.00 | 1 087 641.00 | | 522 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 355.00 | 54 467.00 | | 73 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 292.00 | 978.00 | 13 269.00 | 12 292.00 |
FG Production vendue services | 1 256 048.00 | 157 133.00 | 1 413 181.00 | 1 256 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 339.00 | 158 111.00 | 1 426 450.00 | 1 268 339.00 |
FM Production stockée | | | -2 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 425 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 523 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 143.00 | |
GE Autres charges | | | 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 788.00 | 4 000.00 | | 788.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 338.00 | 4 790.00 | | 104 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 338.00 | 4 790.00 | | 104 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 361.00 | 3 816.00 | | 28 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 361.00 | 3 816.00 | | 28 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 977.00 | 974.00 | | 75 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 984.00 | 1 382 884.00 | | 1 530 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 559.00 | 1 296 370.00 | | 1 369 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 424.00 | 86 514.00 | | 161 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 645.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 254.00 | 48 500.00 | 9 441.00 | 374 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 165.00 | | 3 477.00 | 138 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 759.00 | 48 500.00 | 5 889.00 | 143 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 330.00 | | 75.00 | 92 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 906.00 | 8 143.00 | | 128 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 856.00 | 639.00 | | 2 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 050.00 | 7 504.00 | | 126 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 230.00 | | | 22 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 230.00 | | | 22 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 230.00 | | | 22 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 587 303.00 | 66 000.00 | 264 000.00 | 587 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 456.00 | 187 456.00 | | 187 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 880.00 | 33 880.00 | | 33 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 375.00 | 51 375.00 | | 51 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 522.00 | 78 522.00 | | 78 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
UX Autres créances clients | 480 109.00 | | | 480 109.00 |
VB T. V. A. | 26 073.00 | | | 26 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 355.00 | 73 355.00 | | 73 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 5 000.00 | 20 000.00 | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 608.00 | | | 20 608.00 |
VP Divers | 11 927.00 | | | 11 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 014.00 | | | 43 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 750.00 | 671 750.00 | | 671 750.00 |
VW T.V.A. | 84 524.00 | 84 524.00 | | 84 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 997.00 | 522 694.00 | 284 000.00 | 1 063 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 870.00 | 10 077.00 | | 7 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 370.00 | 16 019.00 | | 15 370.00 |
ST Autres comptes | 109 696.00 | 102 509.00 | | 109 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 704.00 | 30 615.00 | | 28 704.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 14.00 | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 71 546.00 | 58 673.00 | | 71 546.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 32 194.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 821.00 | 1 725.00 | | 1 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 691.00 | 11 802.00 | | 9 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 055.00 | 129 047.00 | | 176 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 419.00 | 125 564.00 | | 137 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 316.00 | 240 011.00 | | 225 316.00 |