| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 309.00 | | 135 309.00 | 135 309.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 976.00 | 80 318.00 | 3 659.00 | 83 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 906.00 | 111 784.00 | 52 122.00 | 163 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 869.00 | 199 511.00 | 196 358.00 | 395 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 850.00 | | 123 850.00 | 123 850.00 |
BN En cours de production de biens | 71 250.00 | | 71 250.00 | 71 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 166.00 | | 17 166.00 | 17 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 738.00 | | 406 738.00 | 406 738.00 |
BZ Autres créances | 24 275.00 | | 24 275.00 | 24 275.00 |
CF Disponibilités | 68 720.00 | | 68 720.00 | 68 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 227.00 | | 718 227.00 | 718 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 096.00 | 199 511.00 | 914 585.00 | 1 114 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
CU Autres participations | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1 595.00 | | |
DG Autres réserves | 226 885.00 | 213 477.00 | | 226 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 532.00 | 11 813.00 | | -17 532.00 |
DL TOTAL (I) | 274 353.00 | 291 885.00 | | 274 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 776.00 | 324 935.00 | | 237 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 040.00 | 91 449.00 | | 81 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 031.00 | 211 681.00 | | 161 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 979.00 | 198 509.00 | | 158 979.00 |
EA Autres dettes | 1 406.00 | 1 913.00 | | 1 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 232.00 | 828 487.00 | | 640 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 585.00 | 1 120 371.00 | | 914 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 100.00 | 581 243.00 | | 450 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 164.00 | | 7 499.00 | 462 164.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 5 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 795.00 | 395 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 495.00 | 247 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 718.00 | | | 142 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 378.00 | | 6 999.00 | 314 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 068.00 | | 500.00 | 5 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 621.00 | 36 385.00 | 73 495.00 | 236 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 902.00 | 507.00 | | 6 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 719.00 | 35 878.00 | 73 495.00 | 229 719.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 031.00 | 161 031.00 | | 161 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 945.00 | 25 945.00 | | 25 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 261.00 | 52 261.00 | | 52 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
UX Autres créances clients | 406 738.00 | 406 738.00 | | 406 738.00 |
VB T. V. A. | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 776.00 | 47 644.00 | 181 799.00 | 237 776.00 |
VI Groupe et associés | 81 040.00 | 81 040.00 | | 81 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 021.00 | | | 100 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 540.00 | | | 25 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 913.00 | 22 913.00 | | 22 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 842.00 | 441 842.00 | | 441 842.00 |
VW T.V.A. | 78 234.00 | 78 234.00 | | 78 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 232.00 | 450 100.00 | 181 799.00 | 640 232.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |