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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 309.00 | | 135 309.00 | 135 309.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 409.00 | 6 902.00 | 507.00 | 7 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 976.00 | 74 711.00 | 9 266.00 | 83 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 401.00 | 155 008.00 | 75 393.00 | 230 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 164.00 | 236 621.00 | 225 544.00 | 462 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 880.00 | | 131 880.00 | 131 880.00 |
BN En cours de production de biens | 76 550.00 | | 76 550.00 | 76 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 189.00 | | 68 189.00 | 68 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 824.00 | | 329 824.00 | 329 824.00 |
BZ Autres créances | 17 061.00 | | 17 061.00 | 17 061.00 |
CF Disponibilités | 263 188.00 | | 263 188.00 | 263 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 135.00 | | 8 135.00 | 8 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 828.00 | | 894 828.00 | 894 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 992.00 | 236 621.00 | 1 120 371.00 | 1 356 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
CU Autres participations | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
DG Autres réserves | 213 477.00 | 135 992.00 | | 213 477.00 |
DH Report à nouveau | | 26 829.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 813.00 | 50 656.00 | | 11 813.00 |
DL TOTAL (I) | 291 885.00 | 280 072.00 | | 291 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 935.00 | 151 589.00 | | 324 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 449.00 | 141 231.00 | | 91 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 681.00 | 244 289.00 | | 211 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 509.00 | 261 044.00 | | 198 509.00 |
EA Autres dettes | 1 913.00 | 348.00 | | 1 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 487.00 | 798 500.00 | | 828 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 371.00 | 1 078 572.00 | | 1 120 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 243.00 | 745 058.00 | | 581 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 028.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 036.00 | | 46 318.00 | 418 036.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 190.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 190.00 | 5 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 190.00 | 462 164.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 718.00 | | | 142 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 660.00 | | 44 718.00 | 269 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 658.00 | | 1 600.00 | 5 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 561.00 | 37 060.00 | | 199 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 848.00 | 1 054.00 | | 5 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 713.00 | 36 005.00 | | 193 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 681.00 | 211 681.00 | | 211 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 605.00 | 19 605.00 | | 19 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 301.00 | 60 301.00 | | 60 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
UX Autres créances clients | 329 824.00 | 329 824.00 | | 329 824.00 |
VB T. V. A. | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 935.00 | 77 691.00 | 188 910.00 | 324 935.00 |
VI Groupe et associés | 91 449.00 | 91 449.00 | | 91 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 241 330.00 | | | 241 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 108.00 | | | 38 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 486.00 | 15 486.00 | | 15 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 422.00 | 359 422.00 | | 359 422.00 |
VW T.V.A. | 112 843.00 | 112 843.00 | | 112 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 487.00 | 581 243.00 | 188 910.00 | 828 487.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |