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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 232.00 | 13 812.00 | 1 420.00 | 15 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 329.00 | 202 802.00 | 24 526.00 | 227 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 254.00 | 87 141.00 | 169 113.00 | 256 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 315.00 | 303 755.00 | 195 560.00 | 499 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 025.00 | | 15 025.00 | 15 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 270.00 | 5 394.00 | 92 876.00 | 98 270.00 |
BZ Autres créances | 30 624.00 | | 30 624.00 | 30 624.00 |
CF Disponibilités | 95 783.00 | | 95 783.00 | 95 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 106.00 | 5 394.00 | 235 712.00 | 241 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 421.00 | 309 150.00 | 431 272.00 | 740 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DG Autres réserves | 226 537.00 | | | 226 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 132.00 | | | -8 132.00 |
DL TOTAL (I) | 231 054.00 | | | 231 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 453.00 | | | 118 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 215.00 | | | 22 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 666.00 | | | 57 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 217.00 | | | 200 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 272.00 | | | 431 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 970.00 | | | 108 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 876.00 | 3 518.00 | | 1 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 876.00 | 3 518.00 | | 1 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 876.00 | 3 518.00 | | 1 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 215.00 | 22 215.00 | | 22 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 453.00 | 27 205.00 | 78 696.00 | 118 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 666.00 | 57 666.00 | | 57 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 798.00 | 130 298.00 | 500.00 | 130 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 217.00 | 108 970.00 | 78 696.00 | 200 217.00 |