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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 334.00 | 175 975.00 | 52 359.00 | 228 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 659.00 | 183 032.00 | 101 627.00 | 284 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 953.00 | 364 966.00 | 153 987.00 | 518 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 784.00 | | 22 784.00 | 22 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 611.00 | | 181 611.00 | 181 611.00 |
CF Disponibilités | 118 636.00 | | 118 636.00 | 118 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 031.00 | | 323 031.00 | 323 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 984.00 | 364 966.00 | 477 017.00 | 841 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DG Autres réserves | 205 260.00 | | | 205 260.00 |
DH Report à nouveau | -8 132.00 | | | -8 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 435.00 | | | 71 435.00 |
DL TOTAL (I) | 281 212.00 | | | 281 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 812.00 | | | 63 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 374.00 | | | 32 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 043.00 | | | 88 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 806.00 | | | 195 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 017.00 | | | 477 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 192.00 | | | 150 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 956.00 | | 40 397.00 | 547 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 400.00 | 518 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 096.00 | 5 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 804.00 | 512 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 056.00 | | | 17 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 400.00 | | 40 397.00 | 530 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 328.00 | 68 538.00 | 68 900.00 | 365 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 445.00 | 1 611.00 | 11 096.00 | 15 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 883.00 | 66 927.00 | 57 804.00 | 349 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 374.00 | 32 374.00 | | 32 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 619.00 | 99 619.00 | | 99 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 611.00 | 181 611.00 | | 181 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 812.00 | 18 198.00 | 45 614.00 | 63 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 611.00 | 181 611.00 | | 181 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 806.00 | 150 192.00 | 45 614.00 | 195 806.00 |