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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 734.00 | 11 953.00 | 12 782.00 | 24 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 610.00 | 222 903.00 | 121 707.00 | 344 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 697.00 | 217 523.00 | 73 175.00 | 290 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 041.00 | 452 378.00 | 207 663.00 | 660 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 776.00 | | 27 776.00 | 27 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 775.00 | | 146 775.00 | 146 775.00 |
BZ Autres créances | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 176 100.00 | | 176 100.00 | 176 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 701.00 | | 350 701.00 | 350 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 743.00 | 452 378.00 | 558 364.00 | 1 010 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DG Autres réserves | 218 562.00 | | | 218 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 526.00 | | | 60 526.00 |
DL TOTAL (I) | 291 738.00 | | | 291 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 931.00 | | | 133 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 477.00 | | | 16 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 928.00 | | | 23 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 291.00 | | | 92 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 627.00 | | | 266 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 364.00 | | | 558 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 295.00 | | | 169 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 953.00 | | 162 434.00 | 518 953.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 346.00 | 660 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 346.00 | 635 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 960.00 | | 18 774.00 | 5 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 993.00 | | 143 660.00 | 512 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 965.00 | 108 747.00 | 21 335.00 | 364 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 960.00 | 5 993.00 | | 5 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 005.00 | 102 755.00 | 21 335.00 | 359 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 931.00 | 36 599.00 | 97 332.00 | 133 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 928.00 | 23 928.00 | | 23 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 767.00 | 108 767.00 | | 108 767.00 |
UX Autres créances clients | 146 825.00 | 146 825.00 | | 146 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 825.00 | 146 825.00 | | 146 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 627.00 | 169 295.00 | 97 332.00 | 266 627.00 |