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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 800.00 | 4 967.00 | 1 833.00 | 6 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 290.00 | 20 457.00 | 1 833.00 | 22 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BT Marchandises | 128 701.00 | | 128 701.00 | 128 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 524.00 | | 173 524.00 | 173 524.00 |
BZ Autres créances | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
CF Disponibilités | 10 614.00 | | 10 614.00 | 10 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 866.00 | | 319 866.00 | 319 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 156.00 | 20 457.00 | 321 699.00 | 342 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 970.00 | 425.00 | | 4 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 407.00 | 4 545.00 | | 40 407.00 |
DL TOTAL (I) | 54 177.00 | 13 770.00 | | 54 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 425.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 931.00 | 62 590.00 | | 50 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 110.00 | 168 107.00 | | 213 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 483.00 | 9 863.00 | | 3 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 523.00 | 267 985.00 | | 267 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 699.00 | 281 755.00 | | 321 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 523.00 | 248 460.00 | | 267 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 820 183.00 | | 820 183.00 | 820 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 183.00 | | 820 183.00 | 820 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 636 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 10 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 360.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 239.00 | 10 183.00 | | 8 239.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 797.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 797.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 797.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 586.00 | 843 808.00 | | 822 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 179.00 | 839 263.00 | | 782 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 407.00 | 4 545.00 | | 40 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 290.00 | | | 22 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 290.00 | | | 22 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 097.00 | 1 360.00 | | 19 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 097.00 | 1 360.00 | | 19 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 110.00 | 213 110.00 | | 213 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
UX Autres créances clients | 173 524.00 | | | 173 524.00 |
VB T. V. A. | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
VI Groupe et associés | 50 931.00 | 50 931.00 | | 50 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192.00 | | | 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 511.00 | 177 511.00 | | 177 511.00 |
VW T.V.A. | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 523.00 | 267 523.00 | | 267 523.00 |