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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 654.00 | 16 091.00 | 563.00 | 16 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 454.00 | 22 891.00 | 563.00 | 23 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 90 812.00 | | 90 812.00 | 90 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 058.00 | | 121 058.00 | 121 058.00 |
BZ Autres créances | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CF Disponibilités | 88 320.00 | | 88 320.00 | 88 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 292.00 | | 303 292.00 | 303 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 746.00 | 22 891.00 | 303 856.00 | 326 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 111 893.00 | 45 377.00 | | 111 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 401.00 | 66 516.00 | | -36 401.00 |
DL TOTAL (I) | 84 292.00 | 120 693.00 | | 84 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 933.00 | 31 341.00 | | 35 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 859.00 | 151 762.00 | | 95 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 929.00 | 11 244.00 | | 86 929.00 |
EA Autres dettes | 843.00 | | | 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 564.00 | 194 347.00 | | 219 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 856.00 | 315 040.00 | | 303 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 564.00 | 194 347.00 | | 219 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 611 805.00 | | 611 805.00 | 611 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 805.00 | | 611 805.00 | 611 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 400 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 861.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 505.00 | 7 190.00 | | 5 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 097.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 097.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 471.00 | 192.00 | | 83 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 471.00 | 192.00 | | 83 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 471.00 | 3 905.00 | | -83 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 423.00 | 10 588.00 | | 11 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 853.00 | 809 747.00 | | 612 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 253.00 | 743 231.00 | | 649 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 401.00 | 66 516.00 | | -36 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 454.00 | | | 23 454.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 454.00 | | | 23 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 029.00 | 861.00 | | 22 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 029.00 | 861.00 | | 22 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 859.00 | 95 859.00 | | 95 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
UX Autres créances clients | 121 058.00 | 121 058.00 | | 121 058.00 |
VB T. V. A. | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VI Groupe et associés | 35 933.00 | 35 933.00 | | 35 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 834.00 | 83 834.00 | | 83 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 160.00 | 124 160.00 | | 124 160.00 |
VW T.V.A. | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 564.00 | 219 564.00 | | 219 564.00 |