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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 800.00 | 6 327.00 | 473.00 | 6 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 654.00 | 15 703.00 | 951.00 | 16 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 454.00 | 22 029.00 | 1 425.00 | 23 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BT Marchandises | 106 285.00 | | 106 285.00 | 106 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 579.00 | | 151 579.00 | 151 579.00 |
BZ Autres créances | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
CF Disponibilités | 46 816.00 | | 46 816.00 | 46 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 615.00 | | 313 615.00 | 313 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 069.00 | 22 029.00 | 315 040.00 | 337 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 45 377.00 | 4 970.00 | | 45 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 516.00 | 40 407.00 | | 66 516.00 |
DL TOTAL (I) | 120 693.00 | 54 177.00 | | 120 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 341.00 | 50 931.00 | | 31 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 762.00 | 213 110.00 | | 151 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 244.00 | 3 483.00 | | 11 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 347.00 | 267 523.00 | | 194 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 040.00 | 321 699.00 | | 315 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 347.00 | 267 523.00 | | 194 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 805 647.00 | | 805 647.00 | 805 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 647.00 | | 805 647.00 | 805 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 556 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 573.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 190.00 | 8 239.00 | | 7 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 747.00 | 822 586.00 | | 809 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 231.00 | 782 179.00 | | 743 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 516.00 | 40 407.00 | | 66 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 290.00 | | 1 164.00 | 22 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 290.00 | | 1 164.00 | 22 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 457.00 | 1 573.00 | | 20 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 457.00 | 1 573.00 | | 20 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 762.00 | 151 762.00 | | 151 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
UX Autres créances clients | 151 579.00 | 151 579.00 | | 151 579.00 |
VB T. V. A. | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
VI Groupe et associés | 31 341.00 | 31 341.00 | | 31 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 264.00 | 159 264.00 | 1 579.00 | 159 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 347.00 | 194 347.00 | | 194 347.00 |