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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 852 784.00 | 450 000.00 | 402 784.00 | 852 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 516.00 | 25 516.00 | | 25 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 867.00 | 477 734.00 | 418 133.00 | 895 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 259 597.00 | | 6 259 597.00 | 6 259 597.00 |
BZ Autres créances | 12 751 838.00 | | 12 751 838.00 | 12 751 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 443 550.00 | | 4 443 550.00 | 4 443 550.00 |
CF Disponibilités | 561 492.00 | | 561 492.00 | 561 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 016 477.00 | | 24 016 477.00 | 24 016 477.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 912 344.00 | 477 734.00 | 24 434 610.00 | 24 912 344.00 |
CU Autres participations | 10 892.00 | | 10 892.00 | 10 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 752 000.00 | 752 000.00 | | 752 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 232 625.00 | -211 537.00 | | -1 232 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 538 400.00 | -1 021 088.00 | | -1 538 400.00 |
DL TOTAL (I) | -2 015 025.00 | -476 625.00 | | -2 015 025.00 |
DP Provisions pour risques | 552 587.00 | 552 587.00 | | 552 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 552 587.00 | 552 587.00 | | 552 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 084.00 | 129 495.00 | | 137 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 134 569.00 | 5 480 032.00 | | 10 134 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 964.00 | 513 695.00 | | 371 964.00 |
EA Autres dettes | 15 253 431.00 | 18 034 657.00 | | 15 253 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 897 048.00 | 24 157 878.00 | | 25 897 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 434 610.00 | 24 233 840.00 | | 24 434 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 897 048.00 | 24 157 878.00 | | 25 897 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 526 108.00 | 5 048 157.00 | 6 574 265.00 | 1 526 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 526 108.00 | 5 048 157.00 | 6 574 265.00 | 1 526 108.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 574 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 901 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 168 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 069 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 494 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 697.00 | |
GN Différences positives de change | | | 119 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 513.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 156 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 540 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 698 719.00 | 5 802 479.00 | | 6 698 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 237 119.00 | 6 823 567.00 | | 8 237 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 538 400.00 | -1 021 088.00 | | -1 538 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
UX Autres créances clients | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 011.00 | 14 520.00 | 4 810.00 | 19 011.00 |
VW T.V.A. | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 897.00 | 11 555.00 | 14 342.00 | 25 897.00 |