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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 852 784.00 | 852 784.00 | | 852 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 516.00 | 25 516.00 | | 25 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 867.00 | 880 518.00 | 15 349.00 | 895 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 667 817.00 | | 18 667 817.00 | 18 667 817.00 |
BZ Autres créances | 13 796 041.00 | | 13 796 041.00 | 13 796 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 962 739.00 | | 4 962 739.00 | 4 962 739.00 |
CF Disponibilités | 600 540.00 | | 600 540.00 | 600 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 38 027 138.00 | | 38 027 138.00 | 38 027 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 923 005.00 | 880 518.00 | 38 042 487.00 | 38 923 005.00 |
CU Autres participations | 10 891.00 | | 10 891.00 | 10 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 752 000.00 | 752 000.00 | | 752 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 008.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -930 816.00 | -2 771 023.00 | | -930 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 162.00 | 1 840 209.00 | | 370 162.00 |
DL TOTAL (I) | 195 346.00 | -174 815.00 | | 195 346.00 |
DP Provisions pour risques | 500 000.00 | 640 000.00 | | 500 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 500 000.00 | 640 000.00 | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 295 873.00 | 104 067.00 | | 2 295 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 836 702.00 | 12 785 311.00 | | 7 836 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 846 322.00 | 20 814 200.00 | | 25 846 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 836.00 | 138 723.00 | | 201 836.00 |
EA Autres dettes | 1 166 408.00 | 835 149.00 | | 1 166 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -11.00 | 760 116.00 | | -11.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 347 141.00 | 35 437 568.00 | | 37 347 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 042 487.00 | 35 902 752.00 | | 38 042 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 510 439.00 | 22 652 257.00 | | 29 510 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 295 873.00 | 104 067.00 | | 2 295 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 68 796.00 | 68 796.00 | |
FG Production vendue services | | 15 220 556.00 | 15 220 556.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 15 289 352.00 | 15 289 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 289 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 938 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 244 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 523 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 745 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 543 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 151 097.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 097.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 935.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 682 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 952.00 | | | 952.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 952.00 | | | 140 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 453 772.00 | | | 1 453 772.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 140 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 453 772.00 | 140 000.00 | | 1 453 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 312 819.00 | -140 000.00 | | -1 312 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 581 402.00 | 23 165 061.00 | | 15 581 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 211 240.00 | 21 324 851.00 | | 15 211 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 162.00 | 1 840 209.00 | | 370 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 000.00 | | | 881 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 853 000.00 | | | 853 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 640 000.00 | | 140 000.00 | 640 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 640 000.00 | | 140 000.00 | 640 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 640 000.00 | | 140 000.00 | 640 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 845 000.00 | 20 456 000.00 | 5 389 000.00 | 25 845 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 002 000.00 | 1 166 000.00 | 7 836 000.00 | 9 002 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | -1 000.00 | -1 000.00 | | -1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 464 000.00 | 18 831 000.00 | 13 633 000.00 | 32 464 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 296 000.00 | 2 296 000.00 | | 2 296 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 468 000.00 | 18 831 000.00 | 13 637 000.00 | 32 468 000.00 |
VW T.V.A. | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 345 000.00 | 24 120 000.00 | 13 225 000.00 | 37 345 000.00 |