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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 852 784.00 | 852 784.00 | | 852 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 516.00 | 25 516.00 | | 25 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 867.00 | 880 518.00 | 15 349.00 | 895 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 030 111.00 | | 26 030 111.00 | 26 030 111.00 |
BZ Autres créances | 16 920 009.00 | | 16 920 009.00 | 16 920 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 351 262.00 | | 5 351 262.00 | 5 351 262.00 |
CF Disponibilités | 1 170 330.00 | | 1 170 330.00 | 1 170 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 471 712.00 | | 49 471 712.00 | 49 471 712.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 368 373.00 | | 368 373.00 | 368 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 735 952.00 | 880 518.00 | 49 855 434.00 | 50 735 952.00 |
CU Autres participations | 10 891.00 | | 10 891.00 | 10 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 752 000.00 | 752 000.00 | | 752 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 619.00 | 27 881.00 | | 28 619.00 |
DH Report à nouveau | -570 512.00 | -584 535.00 | | -570 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 557 694.00 | 14 761.00 | | -3 557 694.00 |
DL TOTAL (I) | -3 347 587.00 | 210 107.00 | | -3 347 587.00 |
DP Provisions pour risques | 868 373.00 | 621 516.00 | | 868 373.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 021 000.00 | | | 2 021 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 889 373.00 | 621 516.00 | | 2 889 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369.00 | | | 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 557 493.00 | 18 703 750.00 | | 19 557 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 454 415.00 | | | 454 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 356 540.00 | 12 699 667.00 | | 21 356 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 882.00 | 280 565.00 | | 404 882.00 |
EA Autres dettes | 8 238 480.00 | 2 322 478.00 | | 8 238 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | 20 278.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 012 178.00 | 34 026 737.00 | | 50 012 178.00 |
ED (V) | 301 471.00 | 102 518.00 | | 301 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 855 435.00 | 34 960 878.00 | | 49 855 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | -217 249.00 | -217 249.00 | |
FG Production vendue services | | 17 211 293.00 | 17 211 293.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 16 994 044.00 | 16 994 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 115 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 125 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 368 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 843 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 813.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 389 373.00 | |
GE Autres charges | | | 1 806 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 595 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 480 106.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 941 155.00 | |
GN Différences positives de change | | | 123 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 064 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 270.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 882 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 975 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 391 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 688.00 | 846 890.00 | | 25 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 842.00 | 506 621.00 | | 140 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 530.00 | 1 353 511.00 | | 166 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166 530.00 | -1 353 511.00 | | -166 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 645.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 180 230.00 | 12 080 655.00 | | 18 180 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 737 925.00 | 12 065 894.00 | | 21 737 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 557 694.00 | 14 761.00 | | -3 557 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 000.00 | | | 896 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 896 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 853 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 853 000.00 | | | 853 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 000.00 | | | 881 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 853 000.00 | | | 853 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |