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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 179 259.00 | | 179 259.00 | 179 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 570.00 | 788.00 | 2 782.00 | 3 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 237.00 | 8 728.00 | 33 509.00 | 42 237.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 766.00 | 12 216.00 | 241 550.00 | 253 766.00 |
BT Marchandises | 313 673.00 | | 313 673.00 | 313 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 368.00 | | 139 368.00 | 139 368.00 |
BZ Autres créances | 15 477.00 | | 15 477.00 | 15 477.00 |
CF Disponibilités | 507 391.00 | | 507 391.00 | 507 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 206.00 | | 976 206.00 | 976 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 972.00 | 12 216.00 | 1 217 756.00 | 1 229 972.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 729 524.00 | 550 548.00 | | 729 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 724.00 | 178 976.00 | | 356 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 947.00 | 770 224.00 | | 1 126 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 315.00 | 89 016.00 | | 69 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 694.00 | 40 999.00 | | 19 694.00 |
EA Autres dettes | | 184.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 90 809.00 | 130 199.00 | | 90 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 756.00 | 900 422.00 | | 1 217 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 009.00 | 130 199.00 | | 89 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 094.00 | | 47 636.00 | 234 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 964.00 | 253 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 964.00 | 45 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 959.00 | | | 181 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 135.00 | | 41 636.00 | 32 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 6 000.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 546.00 | 11 010.00 | 15 340.00 | 16 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 846.00 | 11 010.00 | 15 340.00 | 13 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 315.00 | 69 315.00 | | 69 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 139 368.00 | | | 139 368.00 |
VB T. V. A. | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
VP Divers | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296.00 | | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 141.00 | 155 141.00 | 11 000.00 | 166 141.00 |
VW T.V.A. | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 809.00 | 89 009.00 | 1 800.00 | 90 809.00 |