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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 179 259.00 | | 179 259.00 | 179 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 935.00 | 8 824.00 | 4 111.00 | 12 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 725.00 | 40 817.00 | 17 908.00 | 58 725.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 620.00 | 52 341.00 | 227 279.00 | 279 620.00 |
BT Marchandises | 539 288.00 | | 539 288.00 | 539 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 265.00 | | 84 265.00 | 84 265.00 |
BZ Autres créances | 100 870.00 | | 100 870.00 | 100 870.00 |
CF Disponibilités | 682 063.00 | | 682 063.00 | 682 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 486.00 | | 1 407 486.00 | 1 407 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 105.00 | 52 341.00 | 1 634 764.00 | 1 687 105.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 462 562.00 | 991 065.00 | | 462 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 905 345.00 | 421 497.00 | | 905 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 607.00 | 1 453 262.00 | | 1 408 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 391.00 | 531 667.00 | | 64 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 966.00 | 113 908.00 | | 159 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 157.00 | 647 375.00 | | 226 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 764.00 | 2 100 637.00 | | 1 634 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 357.00 | 647 375.00 | | 224 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 456 456.00 | 2 320 463.00 | 5 776 918.00 | 3 456 456.00 |
FG Production vendue services | 27 635.00 | 14 764.00 | 42 399.00 | 27 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 484 091.00 | 2 335 227.00 | 5 819 317.00 | 3 484 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 820 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 153 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 081 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 602.00 | |
GE Autres charges | | | 1 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 581 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 239 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 601.00 | |
GN Différences positives de change | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 198.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 248 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 286.00 | 1 184.00 | | 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 583.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 003.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 003.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 580.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 343 476.00 | 160 446.00 | | 343 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 835 759.00 | 3 937 741.00 | | 5 835 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 930 414.00 | 3 516 244.00 | | 4 930 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 905 345.00 | 421 497.00 | | 905 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 870.00 | | 10 750.00 | 268 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 959.00 | | | 181 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 911.00 | | 10 750.00 | 60 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 739.00 | 17 602.00 | | 34 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 039.00 | 17 602.00 | | 32 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 391.00 | 64 391.00 | | 64 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 142 713.00 | 142 713.00 | | 142 713.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 84 265.00 | 84 265.00 | | 84 265.00 |
VB T. V. A. | 100 870.00 | 100 870.00 | | 100 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 134.00 | 186 134.00 | 11 000.00 | 197 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 157.00 | 224 357.00 | 1 800.00 | 226 157.00 |