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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 179 259.00 | | 179 259.00 | 179 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 070.00 | 5 003.00 | 5 067.00 | 10 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 841.00 | 27 036.00 | 23 804.00 | 50 841.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 870.00 | 34 739.00 | 234 131.00 | 268 870.00 |
BT Marchandises | 531 906.00 | | 531 906.00 | 531 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 053.00 | | 609 053.00 | 609 053.00 |
BZ Autres créances | 237 801.00 | | 237 801.00 | 237 801.00 |
CF Disponibilités | 88 590.00 | | 88 590.00 | 88 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399 156.00 | | 399 156.00 | 399 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 866 506.00 | | 1 866 506.00 | 1 866 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 376.00 | 34 739.00 | 2 100 637.00 | 2 135 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 991 065.00 | 936 247.00 | | 991 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 497.00 | 254 818.00 | | 421 497.00 |
DL TOTAL (I) | 1 453 262.00 | 1 231 765.00 | | 1 453 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 667.00 | 139 497.00 | | 531 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 908.00 | 26 754.00 | | 113 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 375.00 | 168 051.00 | | 647 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 637.00 | 1 399 816.00 | | 2 100 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 375.00 | 168 051.00 | | 647 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 087 482.00 | 1 801 987.00 | 3 889 469.00 | 2 087 482.00 |
FG Production vendue services | 24 533.00 | 9 400.00 | 33 934.00 | 24 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 112 015.00 | 1 811 387.00 | 3 923 402.00 | 2 112 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 925 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 810 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -196 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 264.00 | |
GE Autres charges | | | 1 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 345 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 906.00 | |
GN Différences positives de change | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 194.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 134.00 | 5 780.00 | | 1 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 446.00 | 91 439.00 | | 160 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 937 741.00 | 2 012 274.00 | | 3 937 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 516 244.00 | 1 757 456.00 | | 3 516 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 497.00 | 254 818.00 | | 421 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 270.00 | | 15 100.00 | 263 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 268 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 60 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 959.00 | | | 181 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 311.00 | | 15 100.00 | 55 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 972.00 | 14 264.00 | 1 497.00 | 21 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 272.00 | 14 264.00 | 1 497.00 | 19 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 667.00 | 531 667.00 | | 531 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 006.00 | 69 006.00 | | 69 006.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 609 053.00 | 609 053.00 | | 609 053.00 |
VB T. V. A. | 35 027.00 | 35 027.00 | | 35 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 774.00 | 202 774.00 | | 202 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399 156.00 | 399 156.00 | | 399 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257 010.00 | 1 257 010.00 | | 1 257 010.00 |
VW T.V.A. | 28 042.00 | 28 042.00 | | 28 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 375.00 | 647 375.00 | | 647 375.00 |