| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 345.00 | 11 260.00 | 1 085.00 | 12 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 657.00 | 3 141.00 | 2 516.00 | 5 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 188 731.00 | 644 554.00 | 544 177.00 | 1 188 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187 831.00 | | 187 831.00 | 187 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 464 663.00 | 728 955.00 | 735 709.00 | 1 464 663.00 |
BT Marchandises | 460 964.00 | | 460 964.00 | 460 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 155.00 | | 12 155.00 | 12 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 105.00 | 35 103.00 | 207 002.00 | 242 105.00 |
BZ Autres créances | 1 978 332.00 | | 1 978 332.00 | 1 978 332.00 |
CF Disponibilités | 2 481 969.00 | | 2 481 969.00 | 2 481 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 116.00 | | 130 116.00 | 130 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 305 640.00 | 35 103.00 | 5 270 537.00 | 5 305 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 770 304.00 | 764 058.00 | 6 006 246.00 | 6 770 304.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 115.00 | | | 48 115.00 |
CU Autres participations | 70 100.00 | 70 000.00 | 100.00 | 70 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 447 659.00 | 1 073 859.00 | | 1 447 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 115.00 | 373 800.00 | | 430 115.00 |
DL TOTAL (I) | 1 886 024.00 | 1 455 909.00 | | 1 886 024.00 |
DQ Provisions pour charges | 237 941.00 | 237 941.00 | | 237 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 941.00 | 237 941.00 | | 237 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 143.00 | 141 688.00 | | 78 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818.00 | 1 666.00 | | 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 050 020.00 | 1 705 306.00 | | 2 050 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 059.00 | 1 152 929.00 | | 1 219 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 856.00 | 611 826.00 | | 532 856.00 |
EA Autres dettes | 1 386.00 | 1 901.00 | | 1 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 882 281.00 | 3 615 315.00 | | 3 882 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 006 246.00 | 5 309 166.00 | | 6 006 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 856 205.00 | 3 540 580.00 | | 3 856 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 034 084.00 | 920 214.00 | 10 954 298.00 | 10 034 084.00 |
FG Production vendue services | 1 681 934.00 | | 1 681 934.00 | 1 681 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 716 017.00 | 920 214.00 | 12 636 231.00 | 11 716 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 651 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 258 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 884 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 620 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 975.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 260 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 935 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 715 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 445.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 669 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 130.00 | 20 253.00 | | 10 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 869 249.00 | 31 899.00 | | 1 869 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 879 378.00 | 52 152.00 | | 1 879 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 033.00 | 1 357.00 | | 10 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 837 938.00 | 2 060.00 | | 1 837 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 847 971.00 | 3 417.00 | | 1 847 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 408.00 | 48 735.00 | | 31 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 176.00 | 210 550.00 | | 271 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 557 067.00 | 10 709 649.00 | | 14 557 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 126 952.00 | 10 335 849.00 | | 14 126 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 115.00 | 373 800.00 | | 430 115.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 704.00 | 3 064.00 | | 5 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 483 200.00 | | 151 457.00 | 3 483 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 799 980.00 | 257 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 169 994.00 | 1 464 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 370 014.00 | 1 194 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 415 374.00 | | 149 027.00 | 1 415 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 055 481.00 | | 2 430.00 | 2 055 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 032.00 | 168 979.00 | 332 056.00 | 822 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 264.00 | 996.00 | | 10 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 768.00 | 167 984.00 | 332 056.00 | 811 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 941.00 | | | 237 941.00 |
6T Sur comptes clients | 30 379.00 | 4 975.00 | 251.00 | 30 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 379.00 | 74 975.00 | 251.00 | 30 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 320.00 | 74 975.00 | 251.00 | 268 320.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 975.00 | 251.00 | |
UG ‐ Financières | | 70 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 059.00 | 1 219 059.00 | | 1 219 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 396.00 | 232 396.00 | | 232 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 046.00 | 147 046.00 | | 147 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187 831.00 | | 187 831.00 | 187 831.00 |
UX Autres créances clients | 193 990.00 | 193 990.00 | | 193 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 115.00 | | 48 115.00 | 48 115.00 |
VB T. V. A. | 35 845.00 | 35 845.00 | | 35 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 736.00 | 48 661.00 | 26 075.00 | 74 736.00 |
VI Groupe et associés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 353.00 | | | 64 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VP Divers | 28 256.00 | 28 256.00 | | 28 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 306.00 | 43 306.00 | | 43 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 887 922.00 | 1 887 922.00 | | 1 887 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 116.00 | 130 116.00 | | 130 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 538 383.00 | 2 302 437.00 | 235 946.00 | 2 538 383.00 |
VW T.V.A. | 110 107.00 | 110 107.00 | | 110 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 832 261.00 | 1 806 185.00 | 26 075.00 | 1 832 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |