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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 345.00 | 12 027.00 | 318.00 | 12 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 195.00 | 4 224.00 | 1 972.00 | 6 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 476 880.00 | 750 715.00 | 726 165.00 | 1 476 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188 845.00 | | 188 845.00 | 188 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 684 366.00 | 766 965.00 | 917 401.00 | 1 684 366.00 |
BT Marchandises | 607 819.00 | | 607 819.00 | 607 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 494.00 | | 16 494.00 | 16 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 781.00 | 31 629.00 | 464 152.00 | 495 781.00 |
BZ Autres créances | 1 849 912.00 | | 1 849 912.00 | 1 849 912.00 |
CF Disponibilités | 3 089 933.00 | | 3 089 933.00 | 3 089 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 773.00 | | 112 773.00 | 112 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 172 712.00 | 31 629.00 | 6 141 084.00 | 6 172 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 857 078.00 | 798 594.00 | 7 058 484.00 | 7 857 078.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 877 774.00 | 1 447 659.00 | | 1 877 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 031.00 | 430 115.00 | | 709 031.00 |
DL TOTAL (I) | 2 595 055.00 | 1 886 024.00 | | 2 595 055.00 |
DQ Provisions pour charges | 237 941.00 | 237 941.00 | | 237 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 941.00 | 237 941.00 | | 237 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 223.00 | 78 143.00 | | 27 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539.00 | 818.00 | | 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 105 121.00 | 2 050 020.00 | | 2 105 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 996.00 | 1 219 059.00 | | 1 277 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 814 509.00 | 532 856.00 | | 814 509.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 1 386.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 225 488.00 | 3 882 281.00 | | 4 225 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 058 484.00 | 6 006 246.00 | | 7 058 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 225 488.00 | 3 856 205.00 | | 4 225 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 253 740.00 | 1 232 675.00 | 12 486 415.00 | 11 253 740.00 |
FG Production vendue services | 1 910 200.00 | | 1 910 200.00 | 1 910 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 163 940.00 | 1 232 675.00 | 14 396 615.00 | 13 163 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 411 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 320 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -146 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 276 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 824 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 644 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 299 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 569 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 842 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 840.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 840.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 925 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 857.00 | 1 721.00 | | 3 857.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 295 899.00 | 259 491.00 | | 295 899.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 396.00 | 10 130.00 | | 51 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 584.00 | 1 869 249.00 | | 167 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 980.00 | 1 879 378.00 | | 218 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 292.00 | 10 033.00 | | 18 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 506.00 | 1 837 938.00 | | 89 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 798.00 | 1 847 971.00 | | 107 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 182.00 | 31 408.00 | | 111 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 327 664.00 | 271 176.00 | | 327 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 715 096.00 | 14 557 067.00 | | 14 715 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 006 065.00 | 14 126 952.00 | | 14 006 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 709 031.00 | 430 115.00 | | 709 031.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 773.00 | 5 704.00 | | 16 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464 663.00 | | 379 225.00 | 1 464 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 000.00 | 188 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 522.00 | 1 684 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 522.00 | 1 483 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 194 387.00 | | 378 211.00 | 1 194 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 931.00 | | 1 014.00 | 257 931.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 555.00 | 180 426.00 | 70 016.00 | 656 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 260.00 | 767.00 | | 11 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 295.00 | 179 659.00 | 70 016.00 | 645 295.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 941.00 | | | 237 941.00 |
6T Sur comptes clients | 35 103.00 | | 3 474.00 | 35 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 103.00 | | 73 474.00 | 105 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 044.00 | | 73 474.00 | 343 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 474.00 | |
UG ‐ Financières | | | 70 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 996.00 | 1 277 996.00 | | 1 277 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 422 493.00 | 422 493.00 | | 422 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 091.00 | 206 091.00 | | 206 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188 845.00 | | 188 845.00 | 188 845.00 |
UX Autres créances clients | 451 402.00 | 451 402.00 | | 451 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 379.00 | 44 379.00 | | 44 379.00 |
VB T. V. A. | 38 938.00 | 38 938.00 | | 38 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 075.00 | 26 075.00 | | 26 075.00 |
VI Groupe et associés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 661.00 | | | 48 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 923.00 | 43 923.00 | | 43 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 793 128.00 | 1 793 128.00 | | 1 793 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 773.00 | 112 773.00 | | 112 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 647 312.00 | 2 458 467.00 | 188 845.00 | 2 647 312.00 |
VW T.V.A. | 142 003.00 | 142 003.00 | | 142 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 120 367.00 | 2 120 367.00 | | 2 120 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 207.00 | 58 654.00 | | 63 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 511.00 | 32 584.00 | | 34 511.00 |
ST Autres comptes | 1 205 365.00 | 1 111 549.00 | | 1 205 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 797 726.00 | 809 329.00 | | 797 726.00 |
YT Sous‐traitance | 1 180 512.00 | 87 961.00 | | 1 180 512.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 58 250.00 | 39 600.00 | | 58 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 92 457.00 | 72 079.00 | | 92 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 155 664.00 | 130 732.00 | | 155 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 962 509.00 | 1 691 253.00 | | 1 962 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 858 088.00 | 785 449.00 | | 858 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 276 364.00 | 2 872 664.00 | | 3 276 364.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |