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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 696.00 | 5 698.00 | 4 998.00 | 10 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 518 925.00 | 844 476.00 | 674 449.00 | 1 518 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189 446.00 | | 189 446.00 | 189 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 776 361.00 | 862 518.00 | 913 843.00 | 1 776 361.00 |
BT Marchandises | 568 929.00 | | 568 929.00 | 568 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 124.00 | 31 629.00 | 977 495.00 | 1 009 124.00 |
BZ Autres créances | 1 871 015.00 | | 1 871 015.00 | 1 871 015.00 |
CF Disponibilités | 5 825 766.00 | | 5 825 766.00 | 5 825 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 878.00 | | 128 878.00 | 128 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 408 268.00 | 31 629.00 | 9 376 639.00 | 9 408 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 184 629.00 | 894 147.00 | 10 290 482.00 | 11 184 629.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 379.00 | | | 44 379.00 |
CU Autres participations | 44 950.00 | | 44 950.00 | 44 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 2 586 805.00 | 1 877 774.00 | | 2 586 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 837 528.00 | 709 031.00 | | 837 528.00 |
DL TOTAL (I) | 3 432 583.00 | 2 595 055.00 | | 3 432 583.00 |
DQ Provisions pour charges | 237 941.00 | 237 941.00 | | 237 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 941.00 | 237 941.00 | | 237 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 962 104.00 | 27 223.00 | | 1 962 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 225.00 | 539.00 | | 28 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 218 220.00 | 2 105 121.00 | | 2 218 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 480.00 | 1 277 996.00 | | 1 187 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 222 628.00 | 814 509.00 | | 1 222 628.00 |
EA Autres dettes | 1 301.00 | 100.00 | | 1 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 619 958.00 | 4 225 488.00 | | 6 619 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 290 482.00 | 7 058 484.00 | | 10 290 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 471 404.00 | 4 225 488.00 | | 6 471 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 684 366.00 | | 221 572.00 | 1 684 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 577.00 | 1 776 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 577.00 | 1 529 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 483 076.00 | | 176 121.00 | 1 483 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 945.00 | | 45 451.00 | 188 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 965.00 | 197 227.00 | 101 674.00 | 766 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 027.00 | 318.00 | | 12 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 939.00 | 196 909.00 | 101 674.00 | 754 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 941.00 | | | 237 941.00 |
6T Sur comptes clients | 31 629.00 | | | 31 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 629.00 | | | 31 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 570.00 | | | 269 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 480.00 | 1 187 480.00 | | 1 187 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 652.00 | 280 652.00 | | 280 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 342.00 | 396 342.00 | | 396 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 255 881.00 | 255 881.00 | | 255 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189 446.00 | | 189 446.00 | 189 446.00 |
UX Autres créances clients | 964 745.00 | 964 745.00 | | 964 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 379.00 | | 44 379.00 | 44 379.00 |
VB T. V. A. | 57 237.00 | 57 237.00 | | 57 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 780 949.00 | 1 780 949.00 | | 1 780 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 155.00 | 32 601.00 | 134 215.00 | 181 155.00 |
VI Groupe et associés | 28 225.00 | 28 225.00 | | 28 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 980 000.00 | | | 1 980 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 920.00 | | | 44 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 438.00 | 85 438.00 | | 85 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 802 148.00 | 1 802 148.00 | | 1 802 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 878.00 | 128 878.00 | | 128 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 198 463.00 | 2 964 638.00 | 233 825.00 | 3 198 463.00 |
VW T.V.A. | 204 315.00 | 204 315.00 | | 204 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 401 739.00 | 4 253 184.00 | 134 215.00 | 4 401 739.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |