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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 696.00 | 20 665.00 | 31.00 | 20 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 560.00 | 64 185.00 | 16 374.00 | 80 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 292.00 | | 14 292.00 | 14 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 338.00 | 86 640.00 | 70 697.00 | 157 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 353.00 | | 20 353.00 | 20 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 815.00 | | 440 815.00 | 440 815.00 |
BZ Autres créances | 240 008.00 | | 240 008.00 | 240 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 528.00 | 1.00 | 526.00 | 528.00 |
CF Disponibilités | 15 374.00 | | 15 374.00 | 15 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 337.00 | 1.00 | 718 335.00 | 718 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 675.00 | 86 642.00 | 789 033.00 | 875 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 292.00 | | | 14 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 179 120.00 | 149 534.00 | | 179 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 559.00 | 29 585.00 | | 14 559.00 |
DL TOTAL (I) | 265 180.00 | 250 620.00 | | 265 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 436.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 228.00 | 304 371.00 | | 169 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 065.00 | 301 398.00 | | 254 065.00 |
EA Autres dettes | 100 136.00 | 94 424.00 | | 100 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 853.00 | 701 029.00 | | 523 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 033.00 | 951 649.00 | | 789 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 436.00 | | 25.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 398.00 | | | 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 251 974.00 | | 3 251 974.00 | 3 251 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 251 974.00 | | 3 251 974.00 | 3 251 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 282 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 492 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 505.00 | |
GE Autres charges | | | 1 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 349 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 867.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 336.00 | 119 813.00 | | 69 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 844.00 | 34 000.00 | | 29 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 181.00 | 153 813.00 | | 99 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 439.00 | 10 841.00 | | 15 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 958.00 | 746.00 | | 1 958.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 222.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 398.00 | 12 809.00 | | 17 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 783.00 | 141 003.00 | | 81 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 382 124.00 | 3 691 444.00 | | 3 382 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 367 564.00 | 3 661 859.00 | | 3 367 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 559.00 | 29 585.00 | | 14 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 584.00 | | 23 696.00 | 144 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 276.00 | 14 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 941.00 | 157 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 665.00 | 101 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 790.00 | | | 41 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 134.00 | | 15 788.00 | 91 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 660.00 | | 7 908.00 | 11 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 842.00 | 6 505.00 | 3 707.00 | 83 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 052.00 | 6 505.00 | 3 707.00 | 82 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 228.00 | 169 228.00 | | 169 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 568.00 | 89 568.00 | | 89 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 039.00 | 60 039.00 | | 60 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 136.00 | 100 136.00 | | 100 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 292.00 | 14 292.00 | | 14 292.00 |
UX Autres créances clients | 440 815.00 | | | 440 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
VB T. V. A. | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
VC Groupe et associés | 57 324.00 | | | 57 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 206.00 | | | 45 206.00 |
VP Divers | 31 969.00 | | | 31 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 231.00 | | | 92 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 373.00 | 696 373.00 | | 696 373.00 |
VW T.V.A. | 88 357.00 | 88 357.00 | | 88 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 853.00 | 523 853.00 | | 523 853.00 |