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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 044.00 | 60 040.00 | 14 004.00 | 74 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 696.00 | | 11 696.00 | 11 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 774.00 | 79 075.00 | 65 700.00 | 144 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 275.00 | | 46 275.00 | 46 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 237.00 | | 385 237.00 | 385 237.00 |
BZ Autres créances | 245 654.00 | | 245 654.00 | 245 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 528.00 | 4.00 | 524.00 | 528.00 |
CF Disponibilités | 37 561.00 | | 37 561.00 | 37 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 442.00 | 4.00 | 716 438.00 | 716 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 216.00 | 79 078.00 | 782 138.00 | 861 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 193 680.00 | | | 193 680.00 |
DH Report à nouveau | | 179 120.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 243.00 | 14 560.00 | | 1 243.00 |
DL TOTAL (I) | 266 424.00 | 265 180.00 | | 266 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 25.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308.00 | 398.00 | | 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 573.00 | 169 228.00 | | 341 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 778.00 | 254 066.00 | | 173 778.00 |
EA Autres dettes | | 100 137.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 515 714.00 | 523 853.00 | | 515 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 138.00 | 789 034.00 | | 782 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 714.00 | 523 853.00 | | 515 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | 25.00 | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 041 417.00 | | 3 041 417.00 | 3 041 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 041 417.00 | | 3 041 417.00 | 3 041 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 169 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -37 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 461 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 459.00 | |
GE Autres charges | | | 1 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 163 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 442.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 414.00 | 30 958.00 | | 128 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 683.00 | 69 337.00 | | 1 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 845.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 683.00 | 99 182.00 | | 1 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 463.00 | 15 439.00 | | 4 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 746.00 | 1 959.00 | | 2 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 209.00 | 17 398.00 | | 7 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 526.00 | 81 783.00 | | -5 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -737.00 | | | -737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 171 527.00 | 3 382 124.00 | | 3 171 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 170 283.00 | 3 367 564.00 | | 3 170 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 243.00 | 14 560.00 | | 1 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 441.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 339.00 | | 6 249.00 | 157 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 788.00 | 11 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 813.00 | 144 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 025.00 | 91 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 790.00 | | | 41 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 257.00 | | 1 057.00 | 101 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 292.00 | | 5 192.00 | 14 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 641.00 | 3 459.00 | 11 025.00 | 86 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 851.00 | 3 459.00 | 11 025.00 | 84 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
UG ‐ Financières | | 2.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 573.00 | 341 573.00 | | 341 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 739.00 | 62 739.00 | | 62 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 818.00 | 33 818.00 | | 33 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 696.00 | | 11 696.00 | 11 696.00 |
UX Autres créances clients | 385 237.00 | 385 237.00 | | 385 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VB T. V. A. | 20 130.00 | 20 130.00 | | 20 130.00 |
VC Groupe et associés | 105 420.00 | 105 420.00 | | 105 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 481.00 | 33 481.00 | | 33 481.00 |
VP Divers | 38 767.00 | 38 767.00 | | 38 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 317.00 | 44 317.00 | | 44 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 773.00 | 632 077.00 | 11 696.00 | 643 773.00 |
VW T.V.A. | 66 755.00 | 66 755.00 | | 66 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 714.00 | 515 714.00 | | 515 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 386.00 | 34 666.00 | | 37 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 000.00 | 11 200.00 | | 9 000.00 |
ST Autres comptes | 1 190 821.00 | 1 328 624.00 | | 1 190 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 787 356.00 | 749 636.00 | | 787 356.00 |
YT Sous‐traitance | 474 602.00 | 162 835.00 | | 474 602.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 148.00 | 240 000.00 | | 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 247.00 | 13 913.00 | | 13 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 633.00 | 48 579.00 | | 50 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 559 258.00 | 594 509.00 | | 559 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 452 581.00 | 447 660.00 | | 452 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 461 927.00 | 2 492 296.00 | | 2 461 927.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |