| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 244.00 | 17 244.00 | | 17 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 793.00 | 44 176.00 | 12 617.00 | 56 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 292.00 | | 14 292.00 | 14 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 120.00 | 63 210.00 | 66 909.00 | 130 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 254.00 | | 32 254.00 | 32 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 187.00 | 8 684.00 | 407 503.00 | 416 187.00 |
BZ Autres créances | 106 086.00 | | 106 086.00 | 106 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 632.00 | 8.00 | 250 624.00 | 250 632.00 |
CF Disponibilités | 62 862.00 | | 62 862.00 | 62 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 869.00 | 8 692.00 | 860 176.00 | 868 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 989.00 | 71 903.00 | 927 086.00 | 998 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 292.00 | | | 14 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 207 272.00 | 194 923.00 | | 207 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 735.00 | 12 348.00 | | -72 735.00 |
DL TOTAL (I) | 206 036.00 | 278 772.00 | | 206 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 382.00 | 25.00 | | 250 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 398.00 | 303 355.00 | | 231 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 951.00 | 155 484.00 | | 238 951.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 049.00 | 459 173.00 | | 721 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 086.00 | 737 945.00 | | 927 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 049.00 | 459 173.00 | | 721 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 308.00 | | | 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 129 614.00 | | 2 129 614.00 | 2 129 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 129 614.00 | | 2 129 614.00 | 2 129 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 205 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 675 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 272 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 128 414.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 13 000.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 529.00 | 13 000.00 | | 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 273.00 | 11 117.00 | | 5 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 273.00 | 11 357.00 | | 5 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 744.00 | 1 642.00 | | -4 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 338.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 205 834.00 | 2 969 881.00 | | 2 205 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 278 569.00 | 2 957 532.00 | | 2 278 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 735.00 | 12 348.00 | | -72 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 927.00 | | 2 041.00 | 150 927.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 768.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 848.00 | 130 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 848.00 | 74 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 790.00 | | | 41 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 845.00 | | 2 041.00 | 94 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 292.00 | | | 14 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 057.00 | 4 001.00 | 22 848.00 | 82 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 267.00 | 4 001.00 | 22 848.00 | 80 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 689.00 | 2.00 | | 8 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 689.00 | 2.00 | | 8 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 684.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 398.00 | 231 398.00 | | 231 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 545.00 | 62 545.00 | | 62 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 903.00 | 72 903.00 | | 72 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 292.00 | 14 292.00 | | 14 292.00 |
UX Autres créances clients | 380 098.00 | 380 098.00 | | 380 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 089.00 | 36 089.00 | | 36 089.00 |
VB T. V. A. | 68 944.00 | 68 944.00 | | 68 944.00 |
VC Groupe et associés | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 357.00 | 250 357.00 | | 250 357.00 |
VI Groupe et associés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VP Divers | 27 769.00 | 27 769.00 | | 27 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 411.00 | 537 411.00 | | 537 411.00 |
VW T.V.A. | 102 717.00 | 102 717.00 | | 102 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 049.00 | 721 049.00 | | 721 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 181.00 | 37 386.00 | | 31 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 604.00 | 9 000.00 | | 10 604.00 |
ST Autres comptes | 1 046 806.00 | 1 190 821.00 | | 1 046 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 730 591.00 | 787 356.00 | | 730 591.00 |
YT Sous‐traitance | 507 421.00 | 474 602.00 | | 507 421.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 617.00 | 148.00 | | 7 617.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 957.00 | 13 247.00 | | 11 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 138.00 | 50 633.00 | | 43 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 526 338.00 | 559 258.00 | | 526 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 403 660.00 | 452 581.00 | | 403 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 303 039.00 | 2 461 927.00 | | 2 303 039.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |