| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 205.00 | 10 724.00 | 481.00 | 11 205.00 |
AP Constructions | 127 379.00 | 28 704.00 | 98 675.00 | 127 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 962.00 | 33 552.00 | 2 410.00 | 35 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 517.00 | 64 708.00 | 27 808.00 | 92 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 223.00 | 137 688.00 | 147 534.00 | 285 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 370.00 | | 19 370.00 | 19 370.00 |
BN En cours de production de biens | 45 460.00 | | 45 460.00 | 45 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 287.00 | | 201 287.00 | 201 287.00 |
BZ Autres créances | 25 857.00 | | 25 857.00 | 25 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 75 662.00 | | 75 662.00 | 75 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 969.00 | | 392 969.00 | 392 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 192.00 | 137 688.00 | 540 504.00 | 678 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 244.00 | 52 244.00 | | 52 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 830.00 | 96 041.00 | | 39 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 410.00 | -56 211.00 | | 14 410.00 |
DL TOTAL (I) | 268 484.00 | 254 074.00 | | 268 484.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 164.00 | 17 896.00 | | 7 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 948.00 | 946.00 | | 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 449.00 | 195 168.00 | | 155 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 163.00 | 55 228.00 | | 85 163.00 |
EA Autres dettes | 18 297.00 | 11 654.00 | | 18 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 019.00 | 280 892.00 | | 267 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 504.00 | 534 966.00 | | 540 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 040.00 | 273 920.00 | | 260 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | | | 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 078 104.00 | | 1 078 104.00 | 1 078 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 104.00 | | 1 078 104.00 | 1 078 104.00 |
FM Production stockée | | | 45 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 322.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 422.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 715.00 | 8 258.00 | | 9 715.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 16 667.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 775.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 921.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 696.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 19 628.00 | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 272.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 52 900.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | -5 204.00 | | -12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 844.00 | 1 063 244.00 | | 1 135 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 434.00 | 1 119 455.00 | | 1 121 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 410.00 | -56 211.00 | | 14 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 431.00 | 7 584.00 | | 1 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 241.00 | | 981.00 | 284 241.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 614.00 | | 591.00 | 10 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 467.00 | | 390.00 | 255 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 160.00 | | | 18 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 366.00 | 23 322.00 | | 114 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 093.00 | 631.00 | | 10 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 273.00 | 22 691.00 | | 104 273.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 449.00 | 155 449.00 | | 155 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 937.00 | 13 937.00 | | 13 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 908.00 | 43 908.00 | | 43 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 297.00 | 18 297.00 | | 18 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 201 287.00 | 201 287.00 | | 201 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 164.00 | 184.00 | | 7 164.00 |
VI Groupe et associés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 337.00 | | | 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 477.00 | 250 477.00 | | 250 477.00 |
VW T.V.A. | 27 048.00 | 27 048.00 | | 27 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 019.00 | 260 040.00 | | 267 019.00 |