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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 006.00 | 10 673.00 | 333.00 | 11 006.00 |
AP Constructions | 127 379.00 | 36 120.00 | 91 259.00 | 127 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 209.00 | 23 074.00 | 1 134.00 | 24 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 715.00 | 72 117.00 | 25 598.00 | 97 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 469.00 | 141 985.00 | 136 484.00 | 278 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 678.00 | | 18 678.00 | 18 678.00 |
BN En cours de production de biens | 14 426.00 | | 14 426.00 | 14 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 911.00 | | 157 911.00 | 157 911.00 |
BZ Autres créances | 128 115.00 | | 128 115.00 | 128 115.00 |
CF Disponibilités | 62 076.00 | | 62 076.00 | 62 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 340.00 | | 386 340.00 | 386 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 809.00 | 141 985.00 | 522 824.00 | 664 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 244.00 | 52 244.00 | | 52 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 240.00 | 39 830.00 | | 50 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 227.00 | 14 410.00 | | 4 227.00 |
DL TOTAL (I) | 272 711.00 | 268 484.00 | | 272 711.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 822.00 | 7 164.00 | | 12 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 948.00 | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 656.00 | 155 449.00 | | 113 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 335.00 | 85 163.00 | | 90 335.00 |
EA Autres dettes | 25 096.00 | 18 297.00 | | 25 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 114.00 | 267 019.00 | | 250 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 824.00 | 540 504.00 | | 522 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 449.00 | 267 019.00 | | 235 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 006.00 | 184.00 | | 3 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 223.00 | | 11 989.00 | 285 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 742.00 | 278 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 199.00 | 11 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 543.00 | 249 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 858.00 | | 11 989.00 | 255 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 160.00 | | | 18 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 688.00 | 23 039.00 | 18 742.00 | 137 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 724.00 | 148.00 | 199.00 | 10 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 964.00 | 22 891.00 | 18 543.00 | 126 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 656.00 | 113 656.00 | | 113 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 965.00 | 31 965.00 | | 31 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 096.00 | 25 096.00 | | 25 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 157 911.00 | 157 911.00 | | 157 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 816.00 | 3 352.00 | 6 464.00 | 9 816.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
VP Divers | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 690.00 | 100 690.00 | | 100 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 160.00 | 291 160.00 | 18 000.00 | 309 160.00 |
VW T.V.A. | 45 052.00 | 45 052.00 | | 45 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 914.00 | 235 449.00 | 6 464.00 | 241 914.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |