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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 101.00 | 4 063.00 | 38.00 | 4 101.00 |
AP Constructions | 127 379.00 | 50 897.00 | 76 483.00 | 127 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 283.00 | 24 903.00 | 3 380.00 | 28 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 794.00 | 85 229.00 | 5 565.00 | 90 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 557.00 | 165 092.00 | 103 465.00 | 268 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 969.00 | | 32 969.00 | 32 969.00 |
BN En cours de production de biens | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 541.00 | | 174 541.00 | 174 541.00 |
BZ Autres créances | 158 568.00 | | 158 568.00 | 158 568.00 |
CF Disponibilités | 77 730.00 | | 77 730.00 | 77 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 771.00 | | 465 771.00 | 465 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 327.00 | 165 092.00 | 569 236.00 | 734 327.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 244.00 | 52 244.00 | | 52 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 771.00 | 54 467.00 | | 57 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 870.00 | 3 304.00 | | 1 870.00 |
DL TOTAL (I) | 277 885.00 | 276 015.00 | | 277 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 947.00 | 7 528.00 | | 153 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | 57.00 | | 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 063.00 | 20 194.00 | | 13 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 887.00 | 101 656.00 | | 67 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 326.00 | 88 005.00 | | 56 326.00 |
EA Autres dettes | | 17 444.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 291 351.00 | 234 884.00 | | 291 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 236.00 | 510 899.00 | | 569 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 560.00 | 211 075.00 | | 127 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332.00 | 1 064.00 | | 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 469.00 | | 4 074.00 | 278 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 986.00 | 268 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 905.00 | 4 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 921.00 | 246 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 303.00 | | 4 074.00 | 249 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 160.00 | | | 18 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 624.00 | 17 294.00 | 13 826.00 | 161 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 821.00 | 148.00 | 6 905.00 | 10 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 804.00 | 17 146.00 | 6 921.00 | 150 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 887.00 | 67 887.00 | | 67 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 175.00 | 16 175.00 | | 16 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 174 541.00 | 174 541.00 | | 174 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VC Groupe et associés | 131 922.00 | 131 922.00 | | 131 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 616.00 | 2 887.00 | 150 728.00 | 153 616.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 325.00 | 21 325.00 | | 21 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 822.00 | 340 822.00 | 18 000.00 | 358 822.00 |
VW T.V.A. | 26 383.00 | 26 383.00 | | 26 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 288.00 | 127 560.00 | 150 728.00 | 278 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 882.00 | 2 277.00 | | 2 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 412.00 | 83 018.00 | | 83 412.00 |
ST Autres comptes | 52 132.00 | 56 609.00 | | 52 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 286.00 | 76 159.00 | | 76 286.00 |
YT Sous‐traitance | 26 197.00 | 22 234.00 | | 26 197.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 447.00 | 10 350.00 | | 31 447.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 306.00 | 2 320.00 | | 2 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 188.00 | 4 597.00 | | 5 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 245.00 | 120 688.00 | | 144 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 980.00 | 98 372.00 | | 103 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 475.00 | 248 369.00 | | 269 475.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |