| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AN Terrains | 32 419.00 | 10 374.00 | 22 045.00 | 32 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 565.00 | 42 087.00 | 3 478.00 | 45 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 876.00 | 14 891.00 | 13 984.00 | 28 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 059.00 | 67 552.00 | 39 507.00 | 107 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 773.00 | | 10 773.00 | 10 773.00 |
BT Marchandises | 116 230.00 | | 116 230.00 | 116 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 785.00 | | 110 785.00 | 110 785.00 |
BZ Autres créances | 19 692.00 | | 19 692.00 | 19 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 144 764.00 | | 144 764.00 | 144 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 883.00 | | 402 883.00 | 402 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 942.00 | 67 552.00 | 442 390.00 | 509 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 132 405.00 | | | 132 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 376.00 | | | 29 376.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 104.00 | | | 24 104.00 |
DL TOTAL (I) | 194 135.00 | | | 194 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 639.00 | | | 67 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 016.00 | | | 36 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 834.00 | | | 75 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 013.00 | | | 68 013.00 |
EA Autres dettes | 754.00 | | | 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 255.00 | | | 248 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 390.00 | | | 442 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 504.00 | | | 213 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 389.00 | | | 22 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 704.00 | | 145 704.00 | 145 704.00 |
FG Production vendue services | 660 310.00 | | 660 310.00 | 660 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 014.00 | | 806 014.00 | 806 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 118.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 426.00 | | | 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 418.00 | | | 18 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 418.00 | | | 18 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 150.00 | | | -14 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 067.00 | | | 812 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 691.00 | | | 782 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 376.00 | | | 29 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 243.00 | | | 17 243.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 016.00 | 36 016.00 | | 36 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 834.00 | 75 834.00 | | 75 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 639.00 | 32 888.00 | 34 751.00 | 67 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 013.00 | 68 013.00 | | 68 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 102.00 | 131 102.00 | | 131 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 255.00 | 213 504.00 | 34 751.00 | 248 255.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |