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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 419.00 | 17 367.00 | 15 052.00 | 32 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 341.00 | 53 057.00 | 4 284.00 | 57 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 923.00 | 28 934.00 | 16 989.00 | 45 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 682.00 | 99 357.00 | 36 325.00 | 135 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
BT Marchandises | 143 400.00 | | 143 400.00 | 143 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 418.00 | | 86 418.00 | 86 418.00 |
BZ Autres créances | 16 942.00 | | 16 942.00 | 16 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 163 498.00 | | 163 498.00 | 163 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 174.00 | | 417 174.00 | 417 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 856.00 | 99 357.00 | 453 499.00 | 552 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 189 283.00 | | | 189 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 127.00 | | | 95 127.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
DL TOTAL (I) | 299 044.00 | | | 299 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 470.00 | | | 66 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 105.00 | | | 82 105.00 |
EA Autres dettes | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 455.00 | | | 154 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 499.00 | | | 453 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 455.00 | | | 154 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299.00 | | | 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 630.00 | 13 958.00 | 5 231.00 | 90 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 630.00 | 13 958.00 | 5 231.00 | 90 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 470.00 | 66 470.00 | | 66 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 105.00 | 82 105.00 | | 82 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 810.00 | 103 810.00 | | 103 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 810.00 | 103 810.00 | | 103 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 455.00 | 154 455.00 | | 154 455.00 |