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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AN Terrains | 32 419.00 | 13 870.00 | 18 548.00 | 32 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 159.00 | 47 675.00 | 11 484.00 | 59 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 594.00 | 20 832.00 | 16 761.00 | 37 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 371.00 | 82 578.00 | 46 793.00 | 129 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
BT Marchandises | 101 742.00 | | 101 742.00 | 101 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 339.00 | | 93 339.00 | 93 339.00 |
BZ Autres créances | 24 552.00 | | 24 552.00 | 24 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 122 034.00 | | 122 034.00 | 122 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 587.00 | | 353 587.00 | 353 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 958.00 | 82 578.00 | 400 380.00 | 482 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 174 363.00 | | | 174 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 158.00 | | | 44 158.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DL TOTAL (I) | 242 015.00 | | | 242 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 472.00 | | | 24 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 866.00 | | | 69 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 966.00 | | | 54 966.00 |
EA Autres dettes | 754.00 | | | 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 365.00 | | | 158 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 380.00 | | | 400 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 866.00 | | | 144 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277.00 | | | 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 981.00 | | 45 981.00 | 45 981.00 |
FG Production vendue services | 670 385.00 | 5 680.00 | 676 065.00 | 670 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 366.00 | 5 680.00 | 722 046.00 | 716 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 460.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37.00 | | | 37.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 739.00 | | | 729 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 581.00 | | | 685 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 158.00 | | | 44 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 855.00 | 11 460.00 | 4 737.00 | 75 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 655.00 | 11 460.00 | 4 737.00 | 75 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 866.00 | 69 866.00 | | 69 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 966.00 | 54 966.00 | | 54 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 472.00 | 10 972.00 | 13 499.00 | 24 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 797.00 | 119 797.00 | | 119 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 797.00 | 119 797.00 | | 119 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 365.00 | 144 866.00 | 13 499.00 | 158 365.00 |