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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 310.00 | | 79 310.00 | 79 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 820.00 | 58 145.00 | 23 675.00 | 81 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 272.00 | 59 155.00 | 105 116.00 | 164 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 262.00 | | 23 262.00 | 23 262.00 |
BZ Autres créances | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 006.00 | | 38 006.00 | 38 006.00 |
CF Disponibilités | 29 916.00 | | 29 916.00 | 29 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 320.00 | | 101 320.00 | 101 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 591.00 | 59 155.00 | 206 436.00 | 265 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 118 585.00 | 98 264.00 | | 118 585.00 |
DH Report à nouveau | 2 517.00 | 708.00 | | 2 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 480.00 | 29 630.00 | | 16 480.00 |
DL TOTAL (I) | 143 082.00 | 134 102.00 | | 143 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 867.00 | 28 833.00 | | 18 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 830.00 | 13 485.00 | | 15 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 140.00 | 9 860.00 | | 12 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 992.00 | 16 391.00 | | 12 992.00 |
EA Autres dettes | 3 527.00 | 4 934.00 | | 3 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 355.00 | 73 503.00 | | 63 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 436.00 | 207 604.00 | | 206 436.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 109.00 | | 166 109.00 | 166 109.00 |
FG Production vendue services | 23 153.00 | | 23 153.00 | 23 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 262.00 | | 189 262.00 | 189 262.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 364.00 | |
GE Autres charges | | | 12 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 424.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 940.00 | 1 000.00 | | 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 940.00 | 1 000.00 | | 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -916.00 | -1 000.00 | | -916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 958.00 | 4 255.00 | | 1 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 898.00 | 203 160.00 | | 189 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 418.00 | 173 531.00 | | 173 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 480.00 | 29 630.00 | | 16 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 822.00 | | 39.00 | 165 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 590.00 | 164 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 590.00 | 82 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 310.00 | | | 79 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 420.00 | | | 84 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 092.00 | | 39.00 | 2 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 381.00 | 8 364.00 | 1 590.00 | 52 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 381.00 | 8 364.00 | 1 590.00 | 52 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VB T. V. A. | 281.00 | | | 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 664.00 | 10 125.00 | 8 539.00 | 18 664.00 |
VI Groupe et associés | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
VP Divers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 219.00 | 10 136.00 | 2 083.00 | 12 219.00 |
VW T.V.A. | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 355.00 | 54 816.00 | 8 539.00 | 63 355.00 |