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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 737.00 | | 23 737.00 | 23 737.00 |
AP Constructions | 213 629.00 | 1 780.00 | 211 848.00 | 213 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 506.00 | 2 790.00 | 237 716.00 | 240 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206.00 | | 208.00 | 206.00 |
CF Disponibilités | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 365.00 | 2 790.00 | 242 575.00 | 245 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 187 202.00 | 127 517.00 | | 187 202.00 |
DH Report à nouveau | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 853.00 | 59 686.00 | | 2 853.00 |
DL TOTAL (I) | 198 120.00 | 195 267.00 | | 198 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 8 675.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 724.00 | 14 913.00 | | 43 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675.00 | 1 260.00 | | 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 454.00 | 24 848.00 | | 44 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 575.00 | 220 116.00 | | 242 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 10 426.00 | | 10 426.00 | 10 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 426.00 | | 10 426.00 | 10 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 780.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 952.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 216.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 170 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 170 216.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 216.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 383.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 101 599.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 68 617.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 669.00 | 253 641.00 | | 10 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 815.00 | 193 955.00 | | 7 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 853.00 | 59 686.00 | | 2 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 141.00 | 237 365.00 | | 3 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 240 506.00 | | | 240 506.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 238 375.00 | | | 238 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 010.00 | 237 365.00 | | 1 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010.00 | 1 780.00 | | 1 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010.00 | 1 780.00 | | 1 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
VB T. V. A. | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 42 381.00 | 42 381.00 | | 42 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 636.00 | 552.00 | 2 083.00 | 2 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 454.00 | 44 454.00 | | 44 454.00 |