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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 141.00 | 1 010.00 | 2 131.00 | 3 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BZ Autres créances | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 006.00 | | 18 006.00 | 18 006.00 |
CF Disponibilités | 197 910.00 | | 197 910.00 | 197 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 217 984.00 | | 217 984.00 | 217 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 126.00 | 1 010.00 | 220 116.00 | 221 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 127 517.00 | 118 585.00 | | 127 517.00 |
DH Report à nouveau | 2 565.00 | 2 517.00 | | 2 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 686.00 | 16 480.00 | | 59 686.00 |
DL TOTAL (I) | 195 267.00 | 143 082.00 | | 195 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 675.00 | 18 867.00 | | 8 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 913.00 | 15 830.00 | | 14 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 12 140.00 | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12 992.00 | | |
EA Autres dettes | | 3 527.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 848.00 | 63 355.00 | | 24 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 116.00 | 206 436.00 | | 220 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 444.00 | | 71 444.00 | 71 444.00 |
FG Production vendue services | 11 115.00 | | 11 115.00 | 11 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 558.00 | | 82 558.00 | 82 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 602.00 | |
GE Autres charges | | | 3 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 180.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216.00 | 24.00 | | 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 216.00 | 24.00 | | 170 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 216.00 | 940.00 | | 1 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 383.00 | | | 100 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 599.00 | 940.00 | | 101 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 617.00 | -916.00 | | 68 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 958.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 641.00 | 189 898.00 | | 253 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 955.00 | 173 418.00 | | 193 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 686.00 | 16 480.00 | | 59 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 272.00 | | | 164 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 130.00 | 3 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 79 310.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 820.00 | 1 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 310.00 | | | 79 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 830.00 | | | 82 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 155.00 | 2 602.00 | 60 747.00 | 59 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 155.00 | 2 602.00 | 60 747.00 | 59 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
UX Autres créances clients | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VB T. V. A. | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
VI Groupe et associés | 14 913.00 | 14 913.00 | | 14 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 152.00 | 2 069.00 | 2 083.00 | 4 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 848.00 | 24 848.00 | | 24 848.00 |